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BILAN TELERAD 2018 Siren 341143915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	397789	397789		
Concessions, brevets et droits similaires	671268	637942	33326	46301
Fonds commercial	1448266		1448266	1448266
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	879820	519559	360261	360261
Constructions	4157784	4157784		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2512133	2465293	46840	36344
Autres immobilisations corporelles	1221922	1204341	17581	7967
Immobilisations en cours	84375		84375	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	441537		441537	107410
TOTAL (I)	11814895	9382708	2432187	2006549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2559081	524195	2034886	2063478
En cours de production de biens	678802		678802	797213
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	369957	185000	184957	238753
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5581766	220463	5361303	4759245
Autres créances	874369		874369	892950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8500		8500	8500
Disponibilités	160411		160411	650618
Charges constatées d’avance	68319		68319	57190
TOTAL (II)	10301206	929658	9371547	9467946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	1064966		1064966	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23181066	10312366	12868700	11474495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	957957		957957	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95796		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	40000		40000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	412154		-204115	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60626		642064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1566533		1505907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			78348	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			78348	
Emprunts obligataires convertibles	3412644		2000000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4175022		4188663	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30406			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	945124		1137511	
Dettes fiscales et sociales	856828		1345423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1865042		1102988	
Produits constatés d’avance (2)	17102		115657	
TOTAL (IV)	11302167		9890241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12868700		11474495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4968077		9890241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2175		16658	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4156512	4286125	8442637	8837422
Production vendue services	1541574	1362649	2904223	2474571
Chiffres d’affaires nets	5698086	5648774	11346860	11311993
				
Production stockée			-114287	-82915
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			251295	329752
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205427	1279
Autres produits			136	39
Total des produits d’exploitation (I)			11689432	11560149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3088967	3349790
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48340	-248354
Autres achats et charges externes			2468181	2637931
Impôts, taxes et versements assimilés			452628	335740
Salaires et traitements			3360025	3333710
Charges sociales			1390284	1411653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45077	43397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			385716	93412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				78348
Autres charges			101	471
Total des charges d’exploitation (II) 			11239318	11036099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			450113	524049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			136	142
Autres intérêts et produits assimilés			123	34215
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10914	5966
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11172	40323
Dotations financières sur amortissements et provisions			347678	
Intérêts et charges assimilées			426550	253427
Différences négatives de change			31862	5537
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			806091	258964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-794918	-218641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-344805	305408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57234		11533	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57234		11533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49309		1017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49309		1017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7925		10516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			47657	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-397506		-373798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11757838		11612004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11697212		10969940	
BENEFICE OU PERTE	60626		642064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62426		55638	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1279	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		397789		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2109476		10058
Total Immobilisations corporelles		8729505		126530
Total Immobilisations financières		107410		334127
Total Général		11344180		470715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				397789
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2119534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8856034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				441537
Total Général				11814895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	397789			397789
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	614909	23033		637942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8324933	22043		8346976
AMORTISSEMENTS Total Général	9337631	45077		9382708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78348		78348	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	671022	165253	127080	709195
Sur comptes clients		220463		220463
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	671022	385716	127080	929658
TOTAL GENERAL	749370	385716	205428	929658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		385716	205427	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	441537		441537	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5581766	5581766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12740	12740		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33937	33937		
Impôts sur les bénéfices	87900	33937		
T. V. A.	146007	87900		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	531255	531255		
Groupe et associés	41436	41436		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21094	21094		
Charges constatées d’avance	68319	68319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6965992	6524455	441537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3412644		3412644	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	886730	886730		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3288292	366846	1190949	
Emprunts et dettes financières divers	1114	1114		
Fournisseurs et comptes rattachés	945124	945124		
Personnel et comptes rattachés	268500	268500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	488096	488096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2691	2691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97541	97541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29292	29292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1865042	1865042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17102	17102		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11302167	4968077	4603593	1730497
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	363095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	76808			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	868648		842332	
Location, charges locatives et de copropriété	108598		385343	
Personnel extérieur à l’entreprise	27793		200038	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	409461		176140	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	94892		100179	
Autres comptes	958790		933899	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2468181		2637931	
Taxe professionnelle	239096		227156	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	213532		108584	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	452628		335740	
Montant de la TVA. collectée	819561			
Total TVA. déductible sur biens et services	1007685			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel