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BILAN TELERAD 2016 Siren 341143915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	397789	397789		
Concessions, brevets et droits similaires	639711	590876	48834	42304
Fonds commercial	1448266		1448266	1448266
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2465049	2438540	26509	47404
Autres immobilisations corporelles	1203917	1189685	14232	7449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163193		163193	172243
TOTAL (I)	6317925	4616891	1701034	1717666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2359067	510468	1848599	1765156
En cours de production de biens	609371		609371	664628
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	636589	67143	569446	660246
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4393395		4393395	3380300
Autres créances	912868		912868	738688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8500		8500	8500
Disponibilités	715934		715934	39377
Charges constatées d’avance	27358		27358	34474
TOTAL (II)	9663082	577611	9085471	7291371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15981007	5194502	10786506	9009037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	40000		40000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330532		216002	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	477030		114530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1617562		1140532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	996893		909842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3500000		3500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1298966		774392	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1213533		1014110	
Dettes fiscales et sociales	2035250		1636142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124303		34020	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9168944		7868505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10786506		9009037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3875642	3853134	7728776	8202318
Production vendue services	894751	1535031	2429782	2198915
Chiffres d’affaires nets	4770393	5388165	10158558	10401233
				
Production stockée			-78914	-295770
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27474	20411
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8893	
Autres produits			1329	150
Total des produits d’exploitation (I)			10117340	10126024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2292649	2568753
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-100861	-23807
Autres achats et charges externes			2058512	2054596
Impôts, taxes et versements assimilés			327125	317680
Salaires et traitements			3376060	3479898
Charges sociales			1489611	1498392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52150	200621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84561	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74344	61
Total des charges d’exploitation (II) 			9654151	10096193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			463189	29831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5879
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1167	38226
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1167	44105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			299573	375745
Différences négatives de change			2236	9940
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			301809	385685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-300642	-341581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162547	-311750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51289		17410	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51289		17410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142311		5706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			55	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142311		5761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91022		11649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24382			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-429888		-414631	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10169796		10187538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9692766		10073008	
BENEFICE OU PERTE	477030		114530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2459886		25879
Total Immobilisations corporelles		3650277		18689
Total Immobilisations financières		172243		
Total Général		6282407		44568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				397789
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2087976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3668966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9050	163193
Total Général			9050	6317925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	493050	84561		577611
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	493050	84561		577611
TOTAL GENERAL	493050	84561		577611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163193	163193		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4393395			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10525			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	429888			
T. V. A.	303975			
Autres impôts, taxes versements assimilés	136564			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31917			
Charges constatées d’avance	27358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5496814	5333621	163193	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	996893			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine		771893	225000	
Emprunts et dettes financières divers	3500000	3500000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1213533	1213533		
Personnel et comptes rattachés	589924	589924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	727012	727012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	418062	418062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	300252	300252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124303	124303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7869977	7644977	225000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel