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BILAN SOC D'EXPLOITATION BARS BRASSERIES 2018 Siren 341114767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	193610		193610	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47781	30977	16805	
Autres immobilisations corporelles	70326	59945	10382	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	64639		64639	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2325		2325	
TOTAL (I)	378681	90921	287760	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33718		33718	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9721		9721	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169303		169303	
Charges constatées d’avance	3863		3863	
TOTAL (II)	216606		216606	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	595287	90921	504366	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles	2091			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224992			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132440			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	367908			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16690			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22747			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30081			
Dettes fiscales et sociales	66940			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	136458			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	504366			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124689			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	912688		912688	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	912688		912688	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9452	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7302	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			929464	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			173633	
Variation de stock (marchandises)			-932	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203631	
Impôts, taxes et versements assimilés			35536	
Salaires et traitements			283342	
Charges sociales			39513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9867	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1015	
Total des charges d’exploitation (II) 			745606	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183858	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1183	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1027	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1027	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			156	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184014	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4112			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3902			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55475			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	934758			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	802318			
BENEFICE OU PERTE	132440			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193610		
Total Immobilisations corporelles		101585		16522
Total Immobilisations financières		39352		87611
Total Général		334548		104133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118108
Prêts et immobilisations financières			2325	
Total Immobilisations financières			60000	66964
Total Général			60000	378681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81055	9867		90921
AMORTISSEMENTS Total Général	81055	9867		90921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	64639			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2325			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2483			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1510			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3633			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2096			
Charges constatées d’avance	3863			
TOTAL ETAT DES CREANCES	80548	13584	66964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16690	4921	11769	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30081	30081		
Personnel et comptes rattachés	30095	30095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15370	15370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14518	14518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6957	6957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22747	22747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136458	124689	11769	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19930			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel