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BILAN SARL GREGOIRE 2021 Siren 341196210
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6301 6301
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 13911 13351 560 735
Installations techniques, matériel et outillage industriels 140600 110159 30441 33514
Autres immobilisations corporelles 329465 261786 67679 61953
Immobilisations en cours 14467
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1693 1693 1671
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4952 4952 2752
TOTAL (I) 496923 391597 105326 115093
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 1393 1393 327
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 22989 22989 5444
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 70383 70383 105682
Autres créances 3057 3057 2594
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 167114 167114 91843
Charges constatées d’avance 4399 4399 3947
TOTAL (II) 269336 269336 209836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 766260 391597 374662 324929
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 31000 31000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3100 3100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 31988 31986
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 30439 6257
Subventions d’investissement 3269 3666
Provisions réglementées
TOTAL (I) 99796 76009
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 87362 90389
Emprunts et dettes financières divers (4) 51203 530
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1014
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 51227 94936
Dettes fiscales et sociales 85075 62050
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 274867 248920
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 374662 324929
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 218143 190069
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 691790 691790 502874
Production vendue biens
Production vendue services 60949 60949 66180
Chiffres d’affaires nets 752739 752739 569055
Production stockée 1066 -726
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 10632 4938
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2182 6916
Autres produits 10 37
Total des produits d’exploitation (I) 766629 580219
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 213514 130592
Variation de stock (marchandises) -17546 -1399
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 128035 137991
Impôts, taxes et versements assimilés 10701 12251
Salaires et traitements 268498 184433
Charges sociales 88699 73325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 37261 34196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 94 1
Total des charges d’exploitation (II) 729257 571390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 37372 8829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 23 25
Autres intérêts et produits assimilés 66 165
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 90 190
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2049 2499
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2049 2499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1959 -2309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 35412 6520
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 397 577
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 397 577
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 397 577
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5371 840
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 767116 580985
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 736677 574728
BENEFICE OU PERTE 30439 6257
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2182 6916
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 28475 22359
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6301
Total Immobilisations corporelles 458704 39739
Total Immobilisations financières 4423 2223
Total Général 469429 41961
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6301
Virement postes immobilisations corporelles en cours 14467
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 14467 483976
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6646
Total Général 14467 496923
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6301 6301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 348035 37261 385296
AMORTISSEMENTS Total Général 354336 37261 391597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4952 4952
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 70383 70383
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1569 1569
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 543 543
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 944 944
Charges constatées d’avance 4399 4399
TOTAL ETAT DES CREANCES 82792 82792
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 87 87
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 87275 30551 43578 13146
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 51227 51227
Personnel et comptes rattachés 34405 34405
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31898 31898
Impôts sur les bénéfices 4290 4290
T.V.A. 11343 11343
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3139 3139
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 51203 51203
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 274867 218143 43578 13146
Emprunts souscrits en cours d’exercice 31000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 34013
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel