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BILAN PIECES AUTO SERVICE 2018 Siren 341163764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	324713		324713	
Constructions	1553330	1309287	244044	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6095	5135	961	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9580		9580	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1893719	1314421	579297	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25106		25106	
Autres créances	379780		379780	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1105471		1105471	
Charges constatées d’avance	8340		8340	
TOTAL (II)	1518697		1518697	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3412416	1314421	2097995	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1170796			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-117156			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1062024			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33334			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33334			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	897040			
Emprunts et dettes financières divers (4)	76852			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9016			
Dettes fiscales et sociales	19728			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1002636			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2097995			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	276113			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	363			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	308128		308128	
Chiffres d’affaires nets	308128		308128	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			549	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			308695	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55690	
Impôts, taxes et versements assimilés			33565	
Salaires et traitements			31592	
Charges sociales			40929	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69224	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			578	
Total des charges d’exploitation (II) 			231578	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77117	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			116022	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4078	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120101	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14672	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14672	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			105429	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182546	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	229529			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33334			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	262864			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-262864			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36838			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	428796			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	545952			
BENEFICE OU PERTE	-117156			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	549			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9062			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1882809		1330
Total Immobilisations financières		9771		
Total Général		1892579		1330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1884139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		191		9580
Total Général		191		1893719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1245197	69224		1314421
AMORTISSEMENTS Total Général	1245197	69224		1314421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33334
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		33334		33334
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		33334		33334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33334		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25106			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3256			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	384			
Groupe et associés	274946			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100003			
Charges constatées d’avance	8340			
TOTAL ETAT DES CREANCES	413226	413226		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	363	363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	896677	170153	703808	
Emprunts et dettes financières divers	73569	73569		
Fournisseurs et comptes rattachés	9016	9016		
Personnel et comptes rattachés	1893	1893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3217	3217		
Impôts sur les bénéfices	9347	9347		
T.V.A.	4104	4104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1167	1167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3283	3283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1002636	276113	703808	22715
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12820			
Location, charges locatives et de copropriété	450			
Personnel extérieur à l’entreprise	490			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16060			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25870			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55690			
Taxe professionnelle	2879			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30686			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33565			
Montant de la TVA. collectée	61626			
Total TVA. déductible sur biens et services	16606			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel