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BILAN MATERIELS FERROVIAIRES ET INDUSTRIELS 2020 Siren 341190932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1737	654	1082	1429
Autres immobilisations corporelles	22068559	15317183	6751376	7810202
Immobilisations en cours	322825		322825	277495
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15316		15316	15316
TOTAL (I)	22408438	15317838	7090600	8104444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1338482	220586	1117896	1183051
Avances et acomptes versés sur commandes	3125		3125	
Clients et comptes rattachés	644504	14703	629800	675845
Autres créances	75651		75651	109539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	778319		778319	518862
Charges constatées d’avance	9962		9962	11332
TOTAL (II)	2850045	235289	2614755	2498631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25258483	15553127	9705355	10603075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	489600		489600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48960		48960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4170475		4023438	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258090		147036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4967125		4709035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	538377		484366	
TOTAL (III)	538377		484366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3446334		4440713	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385248		460743	
Dettes fiscales et sociales	295306		193003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69652		305777	
Autres dettes	3310		9436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4199853		5409674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9705355		10603075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1703855		1968616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	320546	929749	1250295	2008766
Production vendue biens				
Production vendue services	730196	3235575	3965771	3340906
Chiffres d’affaires nets	1050742	4165325	5216067	5349672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122817	130935
Autres produits			98098	65536
Total des produits d’exploitation (I)			5436983	5546144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			984613	1384953
Variation de stock (marchandises)			-8451	51185
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1637413	1754553
Impôts, taxes et versements assimilés			18936	15177
Salaires et traitements			387340	347106
Charges sociales			196257	172642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1544430	1379740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74366	760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			175293	170633
Autres charges			3874	356
Total des charges d’exploitation (II) 			5014076	5277108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			422906	269035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51674	57353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51674	57353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51660	-57311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371245	211723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	266			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2091			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2091			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1824			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111331		64687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5437263		5546185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5179173		5399149	
BENEFICE OU PERTE	258090		147036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21869563		808082
Total Immobilisations financières		15317		
Total Général		21884880		808082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			284523	22393122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15317
Total Général			284523	22408439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13780436	1544429	7028	15317838
AMORTISSEMENTS Total Général	13780436	1544429	7028	15317838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15317		15317	
Clients douteux ou litigieux	35289	35289		
Autres créances clients	609216	609216		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52528	52528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23123	23123		
Charges constatées d’avance	9962	9962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	745435	730118	15317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1146	1146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3445188	949191	1825198	670800
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385249	385249		
Personnel et comptes rattachés	70281	70281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109126	109126		
Impôts sur les bénéfices	42252	42252		
T.V.A.	51029	51029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22619	22619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69653	69653		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3310	3310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	992606			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel