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BILAN LALLIER MOUSTIERS 2021 Siren 341153104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	64791		64791	64791
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1352	1329	23	293
Autres immobilisations corporelles	59086	51607	7479	9647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	125544	52936	72608	75046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33126		33126	55363
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6575		6575	2761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16209		16209	29536
Charges constatées d’avance				42
TOTAL (II)	55910		55910	87702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	181454	52936	128518	162748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60980		60980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16261		16261	
Report à nouveau	-65625		-52505	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2889		-13119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20603		17714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31336		42963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1076		945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11079		26380	
Dettes fiscales et sociales	21831		17689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42593		57058	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	107915		145034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	128518		162748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44308		65276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115441		115441	94596
Production vendue biens				
Production vendue services				26823
Chiffres d’affaires nets	115441		115441	121419
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20025	9948
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			454	5773
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			135920	137139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9132	52173
Variation de stock (marchandises)			22237	-12365
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1090	602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48668	40754
Impôts, taxes et versements assimilés			3942	3171
Salaires et traitements			44437	49867
Charges sociales			13144	13159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2438	2438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84	20
Total des charges d’exploitation (II) 			145173	149820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9253	-12681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			455	481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			455	481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-454	-438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9707	-13119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12781			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12781			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12596			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	148702		137182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145813		150301	
BENEFICE OU PERTE	2889		-13119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	454		5773	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9135		8597	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64791		
Total Immobilisations corporelles		60438		
Total Immobilisations financières		315		
Total Général		125544		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				315
Total Général				125544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50498	2438		52936
AMORTISSEMENTS Total Général	50498	2438		52936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	495	495		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	155	155		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58	58		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5867	5867		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6875	6575	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31336	10151	21185	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11079	11079		
Personnel et comptes rattachés	958	958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19691	19691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1013	1013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168	168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1076	1076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42593	171		42422
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	107915	44308	21185	42422
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel