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BILAN JOUBERT ST JEAN D'ANGELY 2015 Siren 341111706
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 217558 175513 42045 61951
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 669846 344043 325802 354720
Constructions 5031747 1630909 3400837 2220481
Installations techniques, matériel et outillage industriels 16323655 5189485 11134170 6407519
Autres immobilisations corporelles 1686364 1040625 645739 678035
Immobilisations en cours 35623 35623 6558739
Avances et acomptes 3329
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 255 255 255
Prêts
Autres immobilisations financières 4524 4524 4524
TOTAL (I) 23969571 8380575 15588996 16289554
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3366867 3366867 4347320
En cours de production de biens 177227 177227 140696
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1392141 1392141 2853172
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 193921 193921
Clients et comptes rattachés 3740028 3740028 2306334
Autres créances 720949 720949 833214
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 12466 12466 614018
Charges constatées d’avance 63290 63290 71980
TOTAL (II) 9666890 9666890 11166736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 33636462 8380575 25255887 27456289
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 2490200 2490200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 249020 249020
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5594836 5718115
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -479401 76721
Subventions d’investissement 132873 31795
Provisions réglementées 5658125 5747998
TOTAL (I) 13645653 14313849
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1500
Provisions pour charges 175033 197817
TOTAL (III) 175033 199317
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3622474 4281579
Emprunts et dettes financières divers (4) 3393909 3603340
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2801241 2940215
Dettes fiscales et sociales 749762 702973
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 27293 651555
Autres dettes 840362 763307
Produits constatés d’avance (2) 160 155
TOTAL (IV) 11435200 12943123
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 25255887 27456289
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 308752 73690 382443 480670
Production vendue biens 10503743 19067266 29571009 25328598
Production vendue services 30877 30877 28396
Chiffres d’affaires nets 10843372 19140956 29984328 25837664
Production stockée -1424501 95288
Production immobilisée 1313 16148
Subventions d’exploitation 2178 2037
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 175077 96186
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 28738396 26047324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 16341826 15468647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 980453 -497263
Autres achats et charges externes 5151285 4699512
Impôts, taxes et versements assimilés 392770 408830
Salaires et traitements 3319928 3124893
Charges sociales 1029409 970464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 937462 839243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 48863 40503
Autres charges 910044 781890
Total des charges d’exploitation (II) 29112041 25836718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -373645 210606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3 4
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1211 1331
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1214 1335
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 150250 137418
Différences négatives de change 46
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 150250 137464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -149036 -136130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -522681 74476
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2208 302
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 149699
Reprises sur provisions et transferts de charges 506661 524831
Total des produits exceptionnels (VII) 658567 525133
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 18993 117166
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 182379 7273
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 416788 398704
Total des charges exceptionnelles (VIII) 618160 523143
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 40408 1990
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -2872 -254
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 29398178 26573792
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 29877579 26497072
BENEFICE OU PERTE -479401 76721
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 204558 13000
Total Immobilisations corporelles 24075602 7215205
Total Immobilisations financières 4779
Total Général 24284939 7228205
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 217558
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6825234 718339 23747234
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4779
Total Général 6825234 718339 23969571
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 142607 32906 175513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7852778 1862019 640605 8205062
AMORTISSEMENTS Total Général 7995385 1894924 640605 8380575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 5747998 416788 506661 5658125
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 175033
Total Provisions pour risques et charges 199317 48863 73148 175033
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 5947316 465651 579809 5833158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 465651
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4524
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3740028
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 154267
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 476899
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 89784
Charges constatées d’avance 63290
TOTAL ETAT DES CREANCES 4528792 4047368 481423
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 298099 298099
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3324375 896922 1761134
Emprunts et dettes financières divers 850 850
Fournisseurs et comptes rattachés 2801241 2801241
Personnel et comptes rattachés 222646 222646
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 402940 402940
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 42711 42711
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 81464 81464
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 27293 27293
Groupe et associés 3393059 3393059
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 840362 840362
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 160 160
TOTAL – ETAT DES DETTES 11435200 9007748 1761134 666318
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 955916
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel