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BILAN HOTEL BEAU RIVAGE IF 2017 Siren 341107266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60754	41698	19056	19085
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2362960	1756685	606275	671966
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	561775		561775	561775
Constructions	8663326	7649765	1013561	1153898
Installations techniques, matériel et outillage industriels	556441	550587	5855	16218
Autres immobilisations corporelles	274406	208054	66352	84088
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10462		10462	10462
TOTAL (I)	12490124	10206789	2283335	2517491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1843829	1520215	323614	500141
Autres créances	255518		255518	2395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200880		200880	200403
Disponibilités	636127		636127	393656
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2936354	1520215	1416139	1096594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15426478	11727004	3699474	3614086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	642000		642000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9913		9913	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64201		64201	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1884550		855446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	528989		1029104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3129652		2600664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192			
Emprunts et dettes financières divers (4)	330763		926152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1236		1200	
Dettes fiscales et sociales	232630		81070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000		5000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	569822		1013422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3699474		3614086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	569822		1013422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2025094		2025094	2019208
Chiffres d’affaires nets	2025094		2025094	2019208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163061	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2188155	2019208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15891	7673
Impôts, taxes et versements assimilés			62395	101636
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234156	239873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1139302	233598
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1451744	582780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			736411	1436428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45275	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			489	88407
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45764	88407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7502	333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7502	333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38263	88074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			774673	1524502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16309		19153	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			310376	
Total des produits exceptionnels (VII)	16309		329529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			310376	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3500		310376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12809		19153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	258494		514551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2250228		2437144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1721240		1408040	
BENEFICE OU PERTE	528989		1029104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2423713		
Total Immobilisations corporelles		10055948		
Total Immobilisations financières		10462		
Total Général		12490124		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2423713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10055948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10462
Total Général				12490124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1732663	65720		1798383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8239970	168436		8408406
AMORTISSEMENTS Total Général	9972633	234156		10206789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	543974	1139302	163061	1520215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	543974	1139302	163061	1520215
TOTAL GENERAL	543974	1139302	163061	1520215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1139302	163061	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10462	10462		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1843829			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	252059			
T. V. A.	206			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3253			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2109809	2109809		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	192	192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	330763	330763		
Fournisseurs et comptes rattachés	1236	1236		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232630	232630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	569822	569822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9365		1391	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6525		6282	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15891		7673	
Taxe professionnelle			9832	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62395		91804	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62395		101636	
Montant de la TVA. collectée	195232		415121	
Total TVA. déductible sur biens et services			3864	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel