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BILAN FAST TRADE FIXING BUSINESS FRANCE 2021 Siren 341165801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77932	77932		
Fonds commercial	415665	178017	237648	297060
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	342045		342045	342045
Constructions	1306397	1251408	54988	58735
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1919526	1919526		156
Autres immobilisations corporelles	1164444	1114112	50331	68526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	5226070	4540997	685073	766583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105644	69390	36254	62074
En cours de production de biens	2832919	104890	2728029	2980404
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4152793	1649456	2503337	3089640
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44509		44509	4607
Clients et comptes rattachés	1572489	8960	1563528	2181902
Autres créances	754161		754161	530671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206673		206673	777774
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9669190	1832696	7836493	9627073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6239		6239	1615
TOTAL GENERAL (0 à V)	14901500	6373693	8527807	10395273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7200000		7200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	494436		720000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			736407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-836181		-961970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	73381		80535	
TOTAL (I)	6931637		7774972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30633		38912	
Provisions pour charges	14911		14489	
TOTAL (III)	45544		53401	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	920299		1726774	
Dettes fiscales et sociales	459230		609257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171094		230866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1550625		2566899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8527807		10395273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3632801	525653	4158455	3657469
Production vendue services		449362	449362	418283
Chiffres d’affaires nets	3632801	975015	4607817	4075752
				
Production stockée			-1012579	2070946
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			374063	295384
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3969301	6442083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2093927	4777064
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30579	26848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1730	6429
Autres achats et charges externes			1298752	1403349
Impôts, taxes et versements assimilés			81099	114220
Salaires et traitements			863952	860460
Charges sociales			358267	354513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88117	38128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			225804	14332
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			422	
Autres charges				454
Total des charges d’exploitation (II) 			5042654	7595803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1073353	-1153719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1615	
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1616	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6239	1615
Intérêts et charges assimilées			3178	2552
Différences négatives de change			5638	18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15056	4186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13439	-4186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1086793	-1157905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1273		6326	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	47616		17510	
Total des produits exceptionnels (VII)	48890		23837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70512		115794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27559		47093	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98071		162888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49181		-139051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-299793		-334986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4019808		6465921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4855990		7427892	
BENEFICE OU PERTE	-836181		-961970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		493598		
Total Immobilisations corporelles		4725806		6607
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		5219464		6607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				493598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4732413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général				5226071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196538	59412		255950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4256342	28706		4285048
AMORTISSEMENTS Total Général	4452880	88118		4540997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				73382
Total Provisions réglementées	80535	3166	10320	73382
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6240
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39305
Total Provisions pour risques et charges	53402	31056	38912	45545
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1673547	224090	373901	1823736
Sur comptes clients	7408	1715	162	8960
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1980955	225805	374063	1832696
TOTAL GENERAL	2114892	260026	423295	1951623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		226227	374063	
                                             - Financières		6240	1615	
                                            - Exceptionnelles		27559	47616	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux	10753		10753	
Autres créances clients	1561737	1561737		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7500	7500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50414	50414		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27630	27630		
Divers				
Groupe et associés	299793	299793		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	368825	368825		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2326711	2315959	10753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	920300	920300		
Personnel et comptes rattachés	348808	348808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95442	95442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14981	14981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171095	171095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1550625	1550625		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel