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BILAN FAST TRADE FIXING BUSINESS FRANCE 2019 Siren 341165801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77932	77932		212
Fonds commercial	118605	118605		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	342045		342045	342045
Constructions	1301003	1227040	73963	90440
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1919526	1919197	328	1029
Autres immobilisations corporelles	1160290	1071975	88314	97521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	90
TOTAL (I)	4919463	4414751	504712	531339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113803	45300	68503	78515
En cours de production de biens	2806231	94541	2711690	2551235
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3121114	2117847	1003267	4724549
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8243		8243	37665
Clients et comptes rattachés	6736749	3472	6733276	1009907
Autres créances	140800		140800	309615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234505		234505	800005
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13161446	2261160	10900285	9511494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18080910	6675911	11404998	10042833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7200000		7200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	608788		225139	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	847619		383649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	88249		122591	
TOTAL (I)	8744656		7931379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15335		70707	
TOTAL (III)	15335		70707	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1106666		1247474	
Dettes fiscales et sociales	1390559		545870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147779		247401	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2645006		2040746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11404998		10042833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2481257	1109190	3590447	5853465
Production vendue services		95774	95774	140000
Chiffres d’affaires nets	2481257	1204964	3686221	5993465
				
Production stockée			-385963	514823
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3574272	3987
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6874530	6512277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1566305	5141672
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15528	78082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1714	13714
Autres achats et charges externes			1010232	1409741
Impôts, taxes et versements assimilés			73324	74771
Salaires et traitements			651351	870431
Charges sociales			224254	339049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56846	71775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1333813	233087
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			696	2255
Total des charges d’exploitation (II) 			4930639	8234580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1943890	-1722303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12	30
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8043	35184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8043	35184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8030	-35154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1935859	-1757458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19496		2103924	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4805722			
Reprises sur provisions et transferts de charges	297099		287759	
Total des produits exceptionnels (VII)	5122318		2391683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	577070		200177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4831356			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	802131		50399	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6210558		250576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1088240		2141107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11996860		8903991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11149241		8520341	
BENEFICE OU PERTE	847619		383649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205893		
Total Immobilisations corporelles		4753084		30250
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		4959067		30250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9356	196538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60468	4722866
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	60
Total Général			69854	4919464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	205681	212	9356	196538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4222047	56634	60468	4218213
AMORTISSEMENTS Total Général	4427728	56846	69823	4414751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				88249
Total Provisions réglementées	122591	5477	39819	88249
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15336
Total Provisions pour risques et charges	70708		55372	15336
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3902455	2129953	3774720	2257688
Sur comptes clients	2957	516		3473
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3905412	2130469	3774720	2261161
TOTAL GENERAL	4098711	2135946	3869912	2364745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1333814	3572812	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		802132	297099	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux	4167		4167	
Autres créances clients	6732582	6732582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43560	43560		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17975	17975		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77766	77766		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6877609	6873442	4167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1106667	1106667		
Personnel et comptes rattachés	327220	327220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87466	87466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	969509	969509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6365	6365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147780	147780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2645006	2645006		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	20