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BILAN FAST TRADE FIXING BUSINESS FRANCE 2018 Siren 341165801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87288	87075	212	287
Fonds commercial	118605	118605		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	342045		342045	342045
Constructions	1301003	1210563	90440	106916
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1921068	1920039	1029	2001
Autres immobilisations corporelles	1188965	1091443	97521	151246
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	110
TOTAL (I)	4959067	4427728	531339	602607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112089	33574	78515	91837
En cours de production de biens	2819183	267948	2551235	2618204
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8325482	3600933	4724549	4336249
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37665		37665	136754
Clients et comptes rattachés	1012864	2957	1009907	1432211
Autres créances	309615		309615	737352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	800005		800005	1843277
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13416906	3905412	9511494	11195886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18375973	8333140	10042833	11798493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7200000		7200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225139			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1452540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	383649		1677679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	122591		170382	
TOTAL (I)	7931379		7595522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	70707		226172	
TOTAL (III)	70707		226172	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1247474		2685548	
Dettes fiscales et sociales	545870		911811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	247401		379432	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2040746		3976792	
(V)			6	
TOTAL GENERAL (I à V)	10042833		11798493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3764805	2088660	5853465	7966454
Production vendue services	140000		140000	
Chiffres d’affaires nets	3904805	2088660	5993465	7966454
				
Production stockée			514823	-2632023
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3987	308745
Autres produits				1471
Total des produits d’exploitation (I)			6512277	5644647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5141672	3445768
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78082	147744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13714	-18816
Autres achats et charges externes			1409741	1630266
Impôts, taxes et versements assimilés			74771	179376
Salaires et traitements			870431	1481746
Charges sociales			339049	566112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71775	91772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			233087	7046
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2255	10499
Total des charges d’exploitation (II) 			8234580	7541517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1722303	-1896870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				77
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			30	618
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	696
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35184	33639
Différences négatives de change				38
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35184	33677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35154	-32981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1757458	-1929851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2103924		277591	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4550000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	287759		821942	
Total des produits exceptionnels (VII)	2391683		5649534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200177		1414085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			109518	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50399		388778	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250576		1912383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2141107		3737151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			129619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8903991		11294878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8520341		9617198	
BENEFICE OU PERTE	383649		1677679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206060		528
Total Immobilisations corporelles		4765164		
Total Immobilisations financières		110		
Total Général		4971334		528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			694	205893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12080	4753084
Prêts et immobilisations financières			20	
Total Immobilisations financières			20	90
Total Général			12794	4959067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				122591
Total Provisions réglementées	170383	5270	53062	122591
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70708
Total Provisions pour risques et charges	226172	44627	200091	70708
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3709355	230632	37532	3902455
Sur comptes clients	1062	2957	1062	2957
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3710417	233589	38594	3905412
TOTAL GENERAL	4106972	283486	291747	4098711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		233087	3988	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50399	287760	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux	4174	1	4173	
Autres créances clients	1008691	1008691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51193	51193		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19917	19917		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235506	235506		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1322571	1318398	4173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1247474	1247474		
Personnel et comptes rattachés	365776	365776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115512	115512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35796	35796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28786	28786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247402	247402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2040746	2040746		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	423200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	428210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27