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BILAN FAST TRADE FIXING BUSINESS FRANCE 2017 Siren 341165801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87454	87167	287	949
Fonds commercial	118605	118605		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	342045		342045	342045
Constructions	1301003	1194086	106916	144201
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1921068	1919067	2001	10312
Autres immobilisations corporelles	1201045	1049799	151246	245563
Immobilisations en cours				43255
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	130
TOTAL (I)	4971333	4368726	602607	786458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125803	33966	91837	76269
En cours de production de biens	2886398	268194	2618204	2923788
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7743444	3407195	4336249	6406072
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	136754		136754	47634
Clients et comptes rattachés	1433273	1061	1432211	2756021
Autres créances	737352		737352	408843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1843277		1843277	781724
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14906303	3710416	11195886	13400353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19877637	8079143	11798493	14186811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7200000		7200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			720000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1452540		484836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1677679		-2657377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	170382		547319	
TOTAL (I)	7595522		6294779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	226172		324944	
TOTAL (III)	226172		324944	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			820536	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2685548		5174206	
Dettes fiscales et sociales	911811		1011873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12766	
Autres dettes	379432		547704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3976792		7567088	
(V)	6			
TOTAL GENERAL (I à V)	11798493		14186811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			820536	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4636503	3329950	7966454	9907234
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4636503	3329950	7966454	9907234
				
Production stockée			-2632023	-229525
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			308745	7503
Autres produits			1471	11376
Total des produits d’exploitation (I)			5644647	9696588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3445768	7230993
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147744	193291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18816	9928
Autres achats et charges externes			1630266	2114806
Impôts, taxes et versements assimilés			179376	196359
Salaires et traitements			1481746	1727706
Charges sociales			566112	659455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91772	100460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7046	196667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1459
Autres charges			10499	12115
Total des charges d’exploitation (II) 			7541517	12443243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1896870	-2746654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77	535
Reprises sur provisions et transferts de charges				1078
Différences positives de change			618	17
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			696	1631
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33639	55736
Différences négatives de change			38	5684
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33677	61420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32981	-59789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1929851	-2806443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	277591		289395	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4550000		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	821942		473265	
Total des produits exceptionnels (VII)	5649534		772660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1414085		280494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	109518		12753	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	388778		330346	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1912383		623594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3737151		149066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129619			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11294878		10470880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9617198		13128258	
BENEFICE OU PERTE	1677679		-2657377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211086		694
Total Immobilisations corporelles		5179334		60022
Total Immobilisations financières		130		
Total Général		5390551		60716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5720	206060
Virement postes immobilisations corporelles en cours		43255		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		43255	430935	4765164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20	110
Total Général		43255	436675	4971334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	210136	1357	5720	205773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4393956	90416	321416	4162954
AMORTISSEMENTS Total Général	4604093	91773	327136	4368727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				170383
Total Provisions réglementées	547319	8652	385588	170383
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				226172
Total Provisions pour risques et charges	324944	203706	302477	226172
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3962724	182406	435775	3709355
Sur comptes clients	6846	1062	6846	1062
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3969570	183468	442621	3710417
TOTAL GENERAL	4841834	395826	1130686	4106972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7047	308745	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		388779	821943	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110			
Clients douteux ou litigieux	1274			
Autres créances clients	1431999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63655			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23279			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	647419			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2170736	2169462	1274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2685548	2685548		
Personnel et comptes rattachés	510680	510680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206538	206538		
Impôts sur les bénéfices	129620	129620		
T.V.A.	21798	21798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43175	43175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	379432	379432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3976792	3976792		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41