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BILAN FAST TRADE FIXING BUSINESS FRANCE 2016 Siren 341165801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92481	91531	950	
Fonds commercial	118605	118605		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	342045		342045	342045
Constructions	1332319	1188118	144201	162244
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1934654	1924341	10312	22169
Autres immobilisations corporelles	1527061	1281497	245564	325560
Immobilisations en cours	43255		43255	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130		130	160
TOTAL (I)	5390551	4604093	786458	852178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106987	30718	76269	91856
En cours de production de biens	3018775	94987	2923788	2314078
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10243091	3837019	6406072	7488130
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47634		47634	44500
Clients et comptes rattachés	2762868	6847	2756022	5588166
Autres créances	408844		408844	399929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	781724		781724	227686
Charges constatées d’avance				137805
TOTAL (II)	17369924	3969571	13400353	16292149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1079
TOTAL GENERAL (0 à V)	22760475	8573664	14186811	17145406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7200000		7200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	720000		339064	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	484837			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2657377		865773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	547319		831675	
TOTAL (I)	6294779		9236512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1079	
Provisions pour charges	324944		240972	
TOTAL (III)	324944		242051	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	820537		1000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5174206		4703971	
Dettes fiscales et sociales	1011874		1073927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12767		1056	
Autres dettes	547705		887890	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7567088		7666844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14186811		17145406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	820537		1000000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6040797	3866437	9907234	14440772
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6040797	3866437	9907234	14440772
				
Production stockée			-229525	401074
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7503	37115
Autres produits			11376	16961
Total des produits d’exploitation (I)			9696589	14895922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7230993	12206203
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193291	312952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9928	11764
Autres achats et charges externes			2114807	2565620
Impôts, taxes et versements assimilés			196359	208597
Salaires et traitements			1727706	1872276
Charges sociales			659455	708146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100461	104902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			196668	178438
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1460	
Autres charges			12116	33145
Total des charges d’exploitation (II) 			12443243	18202043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2746654	-3306121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			535	24489
Reprises sur provisions et transferts de charges			1079	
Différences positives de change			18	7654
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1632	32143
Dotations financières sur amortissements et provisions				1079
Intérêts et charges assimilées			55736	
Différences négatives de change			5685	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61421	86378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59789	-54235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2806444	-3360356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	289395		105647	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		7158017	
Reprises sur provisions et transferts de charges	473265		3472864	
Total des produits exceptionnels (VII)	772661		10736528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280494		1683172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12753		4852587	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	330347		36698	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	623594		6572457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149067		4164072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-62058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10470881		25664593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13128258		24798820	
BENEFICE OU PERTE	-2657377		865773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213256		2128
Total Immobilisations corporelles		5159679		45395
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		5373095		47523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4297	211087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25740	5179334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	130
Total Général			30067	5390551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	213255	1178	4297	210136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4307661	99282	12987	4393956
AMORTISSEMENTS Total Général	4520916	100460	17284	4604093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				303514
Total Provisions réglementées	831675	18974	303329	547319
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				324944
Total Provisions pour risques et charges	242051	243856	160962	324944
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3714243	258798	10317	3962724
Sur comptes clients	6604	6847	6604	6847
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3720847	265645	16921	3969571
TOTAL GENERAL	4794573	528474	481213	4841834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		198127	6868	
                                             - Financières			1079	
                                            - Exceptionnelles		330347	473265	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130			
Clients douteux ou litigieux	8216			
Autres créances clients	2754652			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10370			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75272			
Autres impôts, taxes versements assimilés	18971			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304232			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	820537	820537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5174206	5174206		
Personnel et comptes rattachés	543072	543072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307607	307607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117742	117742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43452	43452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12767	12767		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	547705	547705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7567088	7567088		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel