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BILAN ENTREPRISE ALBERT SARL 2015 Siren 341129021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15900	15900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	188476	178494	9983	25914
Constructions	198460	91993	106468	118043
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127887	121739	6147	7980
Autres immobilisations corporelles	2240302	1296152	944150	1065730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13104		13104	6704
Autres immobilisations financières	61693		61693	71426
TOTAL (I)	2845822	1704277	1141545	1295795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	201000		201000	172850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7091		7091	550
Clients et comptes rattachés	568326	182378	385948	552370
Autres créances	413865		413865	382997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	46068		46068	65218
Charges constatées d’avance	6664		6664	12524
TOTAL (II)	1258014	182378	1075637	1201509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4103836	1886655	2217181	2497304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105460		175482	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128795		82477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278254		301960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8435			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8435			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	909750		1235183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204885		215928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11091		1521	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	620097		567783	
Dettes fiscales et sociales	145884		169643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38786		5286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1930492		2195345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2217181		2497304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1453056		1387995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				66378
Production vendue biens				
Production vendue services	1810622	86578	1897200	2102770
Chiffres d’affaires nets	1810622	86578	1897200	2169148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75119	9322
Autres produits			173	572
Total des produits d’exploitation (I)			1972492	2179042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				49378
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142153	155253
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28150	8403
Autres achats et charges externes			932612	1065682
Impôts, taxes et versements assimilés			28787	29917
Salaires et traitements			365578	412906
Charges sociales			152240	193134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166841	177752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55150	5984
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151	253
Total des charges d’exploitation (II) 			1815362	2098662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157130	80380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1448	1095
Autres intérêts et produits assimilés			10582	9649
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12030	10744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52005	66158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52005	66158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39974	-55414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117156	24966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13740		2205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67036		312583	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	80776		334788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	632		184631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13781		71732	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8435			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22848		256363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57928		78426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46289		20914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2065299		2524574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1936504		2442096	
BENEFICE OU PERTE	128795		82477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15900		
Total Immobilisations corporelles		2743821		15923
Total Immobilisations financières		78129		10448
Total Général		2837850		26371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4618	2755125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13781	74797
Total Général			18399	2845822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15900			15900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1526155	166841	4618	1688377
AMORTISSEMENTS Total Général	1542055	166841	4618	1704277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8435
Total Provisions pour risques et charges		8435		8435
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	127532	55150	304	182378
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127532	55150	304	182378
TOTAL GENERAL	127532	63585	304	190813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55150	304	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8435		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13104			
Autres immobilisations financières	61693			
Clients douteux ou litigieux	262679			
Autres créances clients	305647			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3810			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80137			
Autres impôts, taxes versements assimilés	400			
Divers	2343			
Groupe et associés	221799			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105376			
Charges constatées d’avance	6664			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1063652	988855	74797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42400	42400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	867349	389913	477436	
Emprunts et dettes financières divers	101932	101932		
Fournisseurs et comptes rattachés	620097	620097		
Personnel et comptes rattachés	8087	8087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35503	35503		
Impôts sur les bénéfices	8093	8093		
T.V.A.	89743	89743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4458	4458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102953	102953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38786	38786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1919401	1441965	477436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	357753			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel