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BILAN D P S A ILE DE FRANCE SA 2021 Siren 341100592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	581163		581163	581163
Autres immobilisations incorporelles	25959	25959		851
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206601	171853	34748	57829
Autres immobilisations corporelles	144865	101245	43619	68793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	958648	299057	659591	708696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17763		17763	50766
Clients et comptes rattachés	2922134	104647	2817487	2741708
Autres créances	207503		207503	991492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2034998		2034998	34667
Disponibilités	3140180		3140180	3239543
Charges constatées d’avance	27849		27849	27927
TOTAL (II)	8350428	104647	8245781	7086103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9309076	403704	8905371	7794799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	563736		116632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	557657		447104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1671392		1113736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	204500		233810	
Provisions pour charges	82939			
TOTAL (III)	287439		233810	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	204809		2100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	196653		70946	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	658376		321768	
Dettes fiscales et sociales	5885130		6052185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1572		254	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6946540		6447253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8905371		7794799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24580		24580	11737
Production vendue biens				
Production vendue services	35096734		35096734	34696102
Chiffres d’affaires nets	35121314		35121314	34707839
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213688	153381
Autres produits			26301	5919
Total des produits d’exploitation (I)			35361303	34867139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15789	10081
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			253506	193112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6205811	5127008
Impôts, taxes et versements assimilés			1046796	1302961
Salaires et traitements			21721798	22039395
Charges sociales			4991043	5318586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52881	60714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22817	90370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57628	
Autres charges			4827	6800
Total des charges d’exploitation (II) 			34372896	34149026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			988407	718113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1548	79762
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1548	79762
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1548	77632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			989955	795746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52900		95224	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	41000		110100	
Total des produits exceptionnels (VII)	93900		205324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86662		87766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1852		1094	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37000		71173	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125515		160033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31615		45291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	195874		186166	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204809		207767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35456750		35152225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34899094		34705121	
BENEFICE OU PERTE	557657		447104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		622963		
Total Immobilisations corporelles		354056		5628
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		977080		5628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15841	607122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8219	351466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			24060	958648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40950	850	15841	25959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227434	52030	6366	273098
AMORTISSEMENTS Total Général	268384	52881	22208	299057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				204500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82939
Total Provisions pour risques et charges	233810	94628	41000	287439
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88378	22817	6548	104647
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88378	22817	6548	104647
TOTAL GENERAL	322188	117445	47547	392085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80445	6548	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37000	41000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	158073	158073		
Autres créances clients	2764061	2764061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120443	120443		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2489	2489		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84571	84571		
Charges constatées d’avance	27849	27849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3157546	3157486	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	658376	658376		
Personnel et comptes rattachés	3478021	3478021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1261613	1261613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	994990	994990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150506	150506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204809	204809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1572	1572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel