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BILAN D P S A ILE DE FRANCE SA 2020 Siren 341100592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	581163		581163	581163
Autres immobilisations incorporelles	41801	40950	851	3516
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208169	150340	57829	63578
Autres immobilisations corporelles	145888	77094	68793	94516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	977081	268385	708696	742833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50766		50766	6000
Clients et comptes rattachés	2830086	88378	2741708	3735499
Autres créances	991492		991492	2623662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34667		34667	134241
Disponibilités	3239543		3239543	731564
Charges constatées d’avance	27927		27927	23773
TOTAL (II)	7174481	88378	7086103	7254739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8151562	356763	7794799	7997572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	116632		68041	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	447104		948591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1113736		1566632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	208500		272737	
Provisions pour charges	25310			
TOTAL (III)	233810		272737	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2100		206465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70946		34619	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321768		473253	
Dettes fiscales et sociales	6052185		5443780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	254		86	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6447253		6158203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7794799		7997572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11737		11737	34988
Production vendue biens				
Production vendue services	34696102		34696102	32164245
Chiffres d’affaires nets	34707839		34707839	32199233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153381	131373
Autres produits			5919	22575
Total des produits d’exploitation (I)			34867139	32353181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10081	27414
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193112	220932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5127008	4593423
Impôts, taxes et versements assimilés			1302961	1073041
Salaires et traitements			22039395	20350688
Charges sociales			5318586	4881139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60714	58274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90370	15811
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6800	1061
Total des charges d’exploitation (II) 			34149026	31221784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			718113	1131397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79762	1631
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79762	1631
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2129	6697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2129	6697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77632	-5066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			795746	1126331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95224		62100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	110100		85000	
Total des produits exceptionnels (VII)	205324		147100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87766		74389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1094			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71173		81565	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160033		155954	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45291		-8854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	186166		81878	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207767		87009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35152225		32501912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34705121		31553321	
BENEFICE OU PERTE	447104		948591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		624742		
Total Immobilisations corporelles		347835		27670
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		972638		27670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1779	622963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21449	354056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			23228	977080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40064	2665	1779	40950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189741	58048	20356	227434
AMORTISSEMENTS Total Général	229806	60713	22135	268384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				208500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25310
Total Provisions pour risques et charges	272737	71173	110100	233810
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15811	90370	17802	88378
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15811	90370	17802	88378
TOTAL GENERAL	288548	161543	127903	322188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90370	17802	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		71173	110100	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	301424	301424		
Autres créances clients	2528662	2528662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1750	1750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76813	76813		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	819373	819373		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93556	93556		
Charges constatées d’avance	27927	27927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3849565	3849505	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2100	2100		
Fournisseurs et comptes rattachés	321768	321768		
Personnel et comptes rattachés	3424983	3424983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1442491	1442491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	999055	999055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	185656	185656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254	254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6376307	6376307		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel