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BILAN D P S A ILE DE FRANCE SA 2019 Siren 341100592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	581163		581163	581163
Autres immobilisations incorporelles	43580	40064	3516	4337
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201948	138370	63578	67804
Autres immobilisations corporelles	145888	51371	94516	105109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	972639	229806	742833	758473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	11491
Clients et comptes rattachés	3751310	15811	3735499	3372356
Autres créances	2623662		2623662	2745428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	134241		134241	134376
Disponibilités	731564		731564	1163859
Charges constatées d’avance	23773		23773	20751
TOTAL (II)	7270550	15811	7254739	7448262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8243189	245617	7997572	8206735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	68041		101519	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	948591		1466522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1566632		2118041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	255100		276172	
Provisions pour charges	17637			
TOTAL (III)	272737		276172	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	206465		7665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34619		61640	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473253		560604	
Dettes fiscales et sociales	5443780		5182613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6158203		5812522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7997572		8206735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34988		34988	14635
Production vendue biens				
Production vendue services	32164245		32164245	29885909
Chiffres d’affaires nets	32199233		32199233	29900544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131373	122952
Autres produits			22575	7704
Total des produits d’exploitation (I)			32353181	30031201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27414	3068
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220932	192304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4593423	4288651
Impôts, taxes et versements assimilés			1073041	1103136
Salaires et traitements			20350688	18516607
Charges sociales			4881139	4354586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58274	29643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15811	15265
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1061	1768
Total des charges d’exploitation (II) 			31221784	28505029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1131397	1526172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1631	618
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1631	618
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6697	7971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6697	7971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5066	-7353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1126331	1518819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62100		19559	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	85000		41400	
Total des produits exceptionnels (VII)	147100		60959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74389		26384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81565		107272	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155954		133656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8854		-72697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	81878			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87009		-20400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32501912		30092778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31553321		28626256	
BENEFICE OU PERTE	948591		1466522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		630319		2557
Total Immobilisations corporelles		319831		40077
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		950210		42634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8133	624742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12072	347835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			20206	972638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44819	3378	8133	40064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146918	54896	12072	189741
AMORTISSEMENTS Total Général	191737	58274	20206	229806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				255100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17637
Total Provisions pour risques et charges	276172	81565	85000	272737
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4985	15811	4985	15811
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4985	15811	4985	15811
TOTAL GENERAL	281156	97376	89985	288548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15811	4985	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		81565	85000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	294842	294842		
Autres créances clients	3456467	3456467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92031	92031		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2507189	2507189		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23692	23692		
Charges constatées d’avance	23773	23773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6398805	6398745	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6465	6465		
Fournisseurs et comptes rattachés	473253	473253		
Personnel et comptes rattachés	2934748	2934748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1244953	1244953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1045417	1045417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	218662	218662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86	86		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6123584	6123584		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	805		740	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	805		740