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BILAN D P S A ILE DE FRANCE SA 2018 Siren 341100592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	581163		581163	581163
Autres immobilisations incorporelles	49156	44819	4337	7740
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180672	112869	67804	46687
Autres immobilisations corporelles	139159	34050	105109	2052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	950211	191738	758473	637702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11491		11491	
Clients et comptes rattachés	3377340	4985	3372356	2566292
Autres créances	2745428		2745428	3163241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	134376		134376	133908
Disponibilités	1163859		1163859	1261074
Charges constatées d’avance	20751		20751	19112
TOTAL (II)	7453246	4985	7448262	7143627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8403457	196722	8206735	7781329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	101519		276168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1466522		1025351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2118041		1851519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	260600		210300	
Provisions pour charges	15572			
TOTAL (III)	276172		210300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7665			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61640		61202	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	560604		330472	
Dettes fiscales et sociales	5182613		5327836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5812522		5719510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8206735		7781329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14635		14635	6611
Production vendue biens				
Production vendue services	29885909		29885909	28931512
Chiffres d’affaires nets	29900544		29900544	28938123
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122952	143872
Autres produits			7704	365
Total des produits d’exploitation (I)			30031201	29082360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3068	4017
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192304	166478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4288651	4457748
Impôts, taxes et versements assimilés			1103136	998827
Salaires et traitements			18516607	17985134
Charges sociales			4354586	4348530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29643	36847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15265	9176
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1768	1525
Total des charges d’exploitation (II) 			28505029	28008282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1526172	1074078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4866
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			618	512
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			618	5378
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7971	226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
Total des charges financières (VI)			7971	226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7353	5152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1518819	1079230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19559		39801	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	41400		23000	
Total des produits exceptionnels (VII)	60959		62801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26384		45881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	107272		85800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133656		131681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72697		-68879	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20400		-15000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30092778		29150540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28626256		28125189	
BENEFICE OU PERTE	1466522		1025351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		633862		2850
Total Immobilisations corporelles		182696		147564
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		816618		150414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6392	630319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10428	319831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			16821	950210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44958	6253	6392	44819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133957	23390	10428	146918
AMORTISSEMENTS Total Général	178916	29643	16821	191737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				260600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15572
Total Provisions pour risques et charges	210300	107272	41400	276172
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10147	15265	20428	4985
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10147	15265	20428	4985
TOTAL GENERAL	220447	122536	61827	281156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15265	20428	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		107272	41400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	78392	78392		
Autres créances clients	3298948	3298948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143237	143237		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2594198	2594198		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7994	7994		
Charges constatées d’avance	20751	20751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6143580	6143520	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7665	7665		
Fournisseurs et comptes rattachés	560604	560604		
Personnel et comptes rattachés	2551101	2551101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1252987	1252987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	918120	918120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	460405	460405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés		6		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5750882	5750882		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	740		727	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	740		727