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BILAN D P S A ILE DE FRANCE SA 2017 Siren 341100592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	581163		581163	581163
Autres immobilisations incorporelles	52699	44959	7740	15660
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149102	102415	46687	50942
Autres immobilisations corporelles	33594	31543	2052	3584
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	816618	178916	637702	651410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2576440	10147	2566292	2531061
Autres créances	3163241		3163241	2409552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	133908		133908	1010502
Disponibilités	1261074		1261074	1163189
Charges constatées d’avance	19112		19112	18065
TOTAL (II)	7153774	10147	7143627	7132368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7970392	189063	7781329	7783778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	276168		663449	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1025351		1112719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1851519		2326168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	204000		147500	
Provisions pour charges	6300			
TOTAL (III)	210300		147500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61202		53827	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330472		395853	
Dettes fiscales et sociales	5327836		4858842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			448	
Produits constatés d’avance (2)			933	
TOTAL (IV)	5719510		5310110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7781329		7783778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6611		6611	20913
Production vendue biens				
Production vendue services	28931512		28931512	27117570
Chiffres d’affaires nets	28938123		28938123	27138483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143872	100327
Autres produits			365	3262
Total des produits d’exploitation (I)			29082360	27242072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4017	9899
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166478	164504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4457748	4656418
Impôts, taxes et versements assimilés			998827	905307
Salaires et traitements			17985134	16387834
Charges sociales			4348530	3993244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36847	35765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9176	5001
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1525	1832
Total des charges d’exploitation (II) 			28008282	26159805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1074078	1082267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				208
Produits financiers de participations			4866	11983
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			512	5648
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5378	17632
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			226	22
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			226	22
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5152	17610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1079230	1099669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39801		70340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	23000		92000	
Total des produits exceptionnels (VII)	62801		162340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45881		84201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			808	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85800		74000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131681		159009	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68879		3331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15000		-9720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29150540		27422043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28125189		26309324	
BENEFICE OU PERTE	1025351		1112719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		197847		19011
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		827640		23139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34162	182696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			34162	816618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32910	12048		44958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143320	24798	34162	133957
AMORTISSEMENTS Total Général	176230	36847	34162	178916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				204000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6300
Total Provisions pour risques et charges	147500	85800	23000	210300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8894	9176	7923	10147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8894	9176	7923	10147
TOTAL GENERAL	156394	94976	30923	220447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9176	7923	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		85800	23000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	21543			
Autres créances clients	2554897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59225			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3099716			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19112			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5758853	5758793	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	330472	330472		
Personnel et comptes rattachés	2500851	2500851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1542731	1542731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	848224	848224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	436030	436030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5658308	5658308		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	3		1	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	741		682	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	741		682