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BILAN D P S A ILE DE FRANCE SA 2016 Siren 341100592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	581163		581163	581163
Autres immobilisations incorporelles	48570	32910	15660	6997
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163643	112702	50942	42326
Autres immobilisations corporelles	34204	30619	3584	1754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	827641	176231	651410	632300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				89
Clients et comptes rattachés	2539955	8894	2531061	2474724
Autres créances	2409552		2409552	1855281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1010502		1010502	1000000
Disponibilités	1163189		1163189	1232465
Charges constatées d’avance	18065		18065	16566
TOTAL (II)	7141263	8894	7132368	6579124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7968903	185125	7783778	7211424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		27188	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	663449		326576	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1112719		1059684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2326168		1913449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147500		165500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147500		165500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	208		4800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53827		57443	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395853		448428	
Dettes fiscales et sociales	4858842		4621805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	448			
Produits constatés d’avance (2)	933			
TOTAL (IV)	5310110		5132475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7783778		7211424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20913		20913	45850
Production vendue biens				
Production vendue services	27117570		27117570	24786728
Chiffres d’affaires nets	27138483		27138483	24832578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100327	48635
Autres produits			3262	
Total des produits d’exploitation (I)			27242072	24881213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9899	41300
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164504	123393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4656418	4431150
Impôts, taxes et versements assimilés			905307	774696
Salaires et traitements			16387834	14738497
Charges sociales			3993244	3647835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35765	34742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5001	23829
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1832	3660
Total des charges d’exploitation (II) 			26159805	23819101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1082267	1062112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			208	4800
Produits financiers de participations			11983	15625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5648	3802
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17632	19428
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22	381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22	381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17610	19047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1099669	1076360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70340		24709	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	92000		55500	
Total des produits exceptionnels (VII)	162340		80209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84201		80384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	808		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74000		18000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159009		98385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3331		-18175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9720		-1500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27422043		24980850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26309324		23921166	
BENEFICE OU PERTE	1112719		1059684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453721		
Total Immobilisations corporelles		3950		
Total Immobilisations financières		40000		80000
Total Général		497671		80000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120000
Total Général				577671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8976	580		9556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3126	730		3856
AMORTISSEMENTS Total Général	12102	1310		13412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29500		29500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	873		873	
Autres provisions pour dépréciation	35000	10284		45284
Total Provisions pour dépréciation	55873	50284	873	105284
TOTAL GENERAL	85373	50284	30373	105284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10284	873	
                                             - Financières		40000		
                                            - Exceptionnelles			29500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	419033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	458940			
Impôts sur les bénéfices	12658			
T. V. A.	10471			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	93314			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	51269			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1045985	1045985		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86766	86766		
Personnel et comptes rattachés	340577	340577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226993	226993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147752	147752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89320	89320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	395827	395827		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1287235	1287235		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel