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BILAN CMS-MALISANI 2020 Siren 341188340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14584	14584		
Fonds commercial	300325		300325	300325
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3049		3049	3049
Constructions	246510	91267	155243	165590
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308586	294851	13735	16664
Autres immobilisations corporelles	181049	156998	24051	29834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	570		570	570
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	468		468	
Autres immobilisations financières	1013		1013	1013
TOTAL (I)	1056154	557701	498453	517045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41553		41553	41180
En cours de production de biens				
En cours de production de services	25283		25283	57573
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	258295		258295	297196
Autres créances	142171		142171	79279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	719622		719622	656410
Charges constatées d’avance	6874		6874	6609
TOTAL (II)	1193798		1193798	1138247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2249952	557701	1692251	1655292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	755373		667955	
Report à nouveau			-22174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226147		219182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1025519		908964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67336		68636	
Provisions pour charges	18503		26190	
TOTAL (III)	85839		94826	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185819		198267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130012		57822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124824		134916	
Dettes fiscales et sociales	136335		138680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2113		121818	
Produits constatés d’avance (2)	1790			
TOTAL (IV)	580892		651502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1692251		1655292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2170		2170	4167
Production vendue biens				
Production vendue services	1557914	37766	1595681	2238060
Chiffres d’affaires nets	1560084	37766	1597850	2242227
				
Production stockée			-32290	-338919
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60626	75914
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44049	29070
Autres produits			2	17
Total des produits d’exploitation (I)			1670238	2008309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			456003	641249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-373	-1045
Autres achats et charges externes			312816	405357
Impôts, taxes et versements assimilés			14378	19097
Salaires et traitements			422718	425814
Charges sociales			129077	149064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27758	22483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4016
Autres charges			7314	4388
Total des charges d’exploitation (II) 			1369691	1684410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300547	323899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			812	362
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			812	362
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2572	2852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2572	2852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1760	-2490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298787	321409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			506	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			48800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		49306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		-49306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72190		52921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1671050		2008672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1444903		1789489	
BENEFICE OU PERTE	226147		219182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		314909		
Total Immobilisations corporelles		730496		8698
Total Immobilisations financières		1583		4000
Total Général		1046987		12698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				314909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				739194
Prêts et immobilisations financières			1481	
Total Immobilisations financières			3532	2051
Total Général			3532	1056154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14584			14584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	515359	27758		543117
AMORTISSEMENTS Total Général	529943	27758		557701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18503
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18536
Total Provisions pour risques et charges	94826		8987	85839
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13988		13988	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13988		13988	
TOTAL GENERAL	108814		22975	85839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			975	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	468	468		
Autres immobilisations financières	1013		1013	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	258295	258295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	658	658		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28213	28213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2453	2453		
Groupe et associés	87688	87688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23159	23159		
Charges constatées d’avance	6874	6874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	408821	407808	1013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185819	19699	63619	102501
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124824	124824		
Personnel et comptes rattachés	23334	23334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29624	29624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77811	77811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5566	5566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130012	130012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2113	2113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1790	1790		
TOTAL – ETAT DES DETTES	580892	414772	63619	102501
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel