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BILAN CLUNIAT FRERES SARL 2018 Siren 341110690				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	33245		33245	33245
Immobilisations incorporelles – Autres	9447	6653	2794	3194
Immobilisations corporelles	140545	122103	18443	25230
Immobilisations financières	2982		2982	2982
Total Actif Immobilisé	186219	128755	57464	64650
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	33707		33707	31308
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	60408	663	59745	83813
Créances – Autres	8393		8393	8769
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26700		26700	22702
Caisse				
Charges constatées d’avance	216		216	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	129424	663	128761	146592
Total général Actif	315643	76823		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15245	15245
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1524	1524
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			64924	49605
Résultat de l’exercice			2274	15319
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			83967	81694
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39744	51042
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5500	4718
Fournisseurs et comptes rattachés			33298	26835
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4525		
Autres dettes			23716	46953
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102257	129549
Total général Passif			186224	211243
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			33421	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2529	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	76476		76823	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	241980		248637	
Production stockée	-405		6270	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3282		1156	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	321333		332886	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	38413		26035	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54817		52367	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2804		-3938	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83761		79626	
(dont taxe professionnelle)	898			
Impôts, taxes et versements assimilés	2901		1975	
Rémunérations du personnel 	87072		99746	
Charges sociales	43479		47638	
Dotations aux amortissements	9716		11762	
Dotations aux provisions			663	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	583		31	
Total des charges d’exploitation	317938		315904	
Résultat d’exploitation	3395		16982	
Produits financiers	249		35	
Produits exceptionnels			328	
Charges financières	548		1248	
Charges exceptionnelles	822		778	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2274		15319	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			696	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			183690	
Total Immobilisations (Augmentations)			2529	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel