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BILAN CLUNIAT FRERES SARL 2017 Siren 341110690				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	33245		33245	33245
Immobilisations incorporelles – Autres	9447	6253	3194	3593
Immobilisations corporelles	138016	112786	25230	36593
Immobilisations financières	2982		2982	2308
Total Actif Immobilisé	183690	119039	64650	75739
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	31308		31308	21100
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	84476	663	83813	79876
Créances – Autres	8769		8769	8049
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22702		22702	1841
Caisse				
Charges constatées d’avance				5136
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147255	663	146592	116002
Total général Actif	330945	80164		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15245	15245
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1524	1524
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			49605	75750
Résultat de l’exercice			15319	-26145
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81694	66374
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51042	64142
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4718	
Fournisseurs et comptes rattachés			26835	25653
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6397		
Autres dettes			46953	35573
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			129549	125367
Total général Passif			211243	191741
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			39744	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			674	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	76823		80164	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	248637		227482	
Production stockée	6270		-1592	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1156		6810	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	332886		312864	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	26035		27253	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	52367		56308	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3938		4164	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79626		79080	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1975		3192	
Rémunérations du personnel 	99746		102132	
Charges sociales	47638		47817	
Dotations aux amortissements	11762		11814	
Dotations aux provisions	663			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	31		8220	
Total des charges d’exploitation	315904		339976	
Résultat d’exploitation	16982		-27112	
Produits financiers	35		23	
Produits exceptionnels	328		2384	
Charges financières	1248		1439	
Charges exceptionnelles	778			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	15319		-26145	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56453			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28518			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			674	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			183016	
Total Immobilisations (Augmentations)			674	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			663	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			663	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			56453	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28518	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel