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BILAN CLUNIAT FRERES SARL 2016 Siren 341110690				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	33245		33245	33245
Immobilisations incorporelles – Autres	9447	5854	3593	
Immobilisations corporelles	138016	101423	36593	49930
Immobilisations financières	2308		2308	2308
Total Actif Immobilisé	183016	107277	75739	85482
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	21100		21100	26856
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	79876		79876	98823
Créances – Autres	8049		8049	9028
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1841		1841	917
Caisse				
Charges constatées d’avance	5136		5136	802
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	116002		116002	136425
Total général Actif	299018	80166		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15245	15245
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1524	1524
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			75750	69658
Résultat de l’exercice			-26145	6092
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			66374	92519
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			64142	78704
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				2350
Fournisseurs et comptes rattachés			25653	13546
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2067		
Autres dettes			35573	34788
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			125367	129389
Total général Passif			191741	221907
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22591	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2070	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	80164		80166	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	227482		237998	
Production stockée	-1592		-4608	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6810		271	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	312864		313827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	27253		24026	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	56308		66449	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4164		465	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79080		76382	
(dont taxe professionnelle)	865			
Impôts, taxes et versements assimilés	3192		2676	
Rémunérations du personnel 	102132		85447	
Charges sociales	47817		43064	
Dotations aux amortissements	11814		6639	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8220		580	
Total des charges d’exploitation	339976		305729	
Résultat d’exploitation	-27112		8098	
Produits financiers	23			
Produits exceptionnels	2384			
Charges financières	1439		2006	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-26145		6092	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53767			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29703			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3992	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2070	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			189944	
Total Immobilisations (Augmentations)			6062	
Total Immobilisations (Diminutions)			12990	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5403	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5403	
DIVERS Montant de la TVA collectée			53767	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29703	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel