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BILAN CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE 2020 Siren 341152395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	198848	173671	25177	25582
Fonds commercial	7027778	2480697	4547081	4547081
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2809	2809		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	808891	715308	93584	119845
Autres immobilisations corporelles	3151620	2310438	841182	716152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85213		85213	81845
TOTAL (I)	11280159	5682923	5597236	5495505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21482000	1209266	20272734	15698925
Autres créances	1171510	349743	821768	2271097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10366088		10366088	8926156
Charges constatées d’avance	105407		105407	77212
TOTAL (II)	33125005	1559008	31565996	26973390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44405164	7241932	37163233	32468894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44653		44653	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2587308		1852406	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	720965		734902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3462927		2741961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2219147		1572264	
Provisions pour charges	1786050		1728560	
TOTAL (III)	4005197		3300824	
Emprunts obligataires convertibles	786		848	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3648183		1778048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2411		26469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9303		9303	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	948559		1125018	
Dettes fiscales et sociales	23319194		21532007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142057		15834	
Autres dettes	1624616		1938582	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29695109		26426109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37163233		32468894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21736		21736	838
Production vendue biens				
Production vendue services	85116109		85116109	90626332
Chiffres d’affaires nets	85137845		85137845	90627171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1258265	1058301
Autres produits			26261	82446
Total des produits d’exploitation (I)			86422371	91767917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20704	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				64
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				23672
Autres achats et charges externes			6022930	6083829
Impôts, taxes et versements assimilés			3003480	2798517
Salaires et traitements			61499022	65494997
Charges sociales			13149555	14514327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			416080	434047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			134808	196916
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1303768	1283350
Autres charges			166113	16060
Total des charges d’exploitation (II) 			85716460	90845779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			705912	922137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62	752
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			192	42050
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254	42802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62326	102393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62326	102393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62073	-59591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			643839	862547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	254106		60035	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15800		4226	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9000			
Total des produits exceptionnels (VII)	278906		64261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161146		189582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8335		2324	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32299			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201780		191906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77126		-127645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86701532		91874980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85980566		91140078	
BENEFICE OU PERTE	720965		734902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7213697		12930
Total Immobilisations corporelles		3576472		517655
Total Immobilisations financières		86845		4869
Total Général		10877013		535454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7226626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13195	117611	3963320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1501	90213
Total Général		13195	119112	11280159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160337	13334		173671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2740474	402746	114665	3028555
AMORTISSEMENTS Total Général	2900811	416080	114665	3202226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2219147
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1786050
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3300824	1303769	599396	4005197
sur immobilisations – incorporelles	2480697			2480697
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1318999	134808	244542	1209266
Autres provisions pour dépréciation	317444	32299		349743
Total Provisions pour dépréciation	4117140	167107	244542	4039706
TOTAL GENERAL	7417964	1470876	843938	8044903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1438576	834937	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32299	9000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85213		85213	
Clients douteux ou litigieux	1106471		1106471	
Autres créances clients	20375529	20030880	344649	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4400	4400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14404	14404		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	208719	208719		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37130	37130		
Groupe et associés	572872	200512	372360	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333985	13572	320413	
Charges constatées d’avance	105407	105407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22844130	20615024	2229106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	786	786		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7462	7462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3640721	2281830	1160281	198610
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	948559	948559		
Personnel et comptes rattachés	12610116	12610116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5599810	5599810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5013290	5013290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95979	95979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142057	142057		
Groupe et associés	2411	2411		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1624616	557554	1067062	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29685806	27259853	2227343	198610
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2167		2345	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2167		2345