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BILAN CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE 2018 Siren 341152395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162711	154313	8398	125
Fonds commercial	7027778	2480697	4547081	4547081
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2809	2809		234
Installations techniques, matériel et outillage industriels	800696	644212	156484	48008
Autres immobilisations corporelles	2718747	1820792	897955	989674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2656
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73715		73715	52857
TOTAL (I)	10791457	5102824	5688633	5645635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23672		23672	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21668679	1136946	20531733	23220381
Autres créances	2954245	302581	2651663	1777541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5917587		5917587	4413336
Charges constatées d’avance	129172		129172	98087
TOTAL (II)	30693355	1439527	29253828	29509345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41484811	6542351	34942461	35154980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44653		44653	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3491915		3368911	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1639509		123005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2007059		3646568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1178445		868735	
Provisions pour charges	1527267		1346961	
TOTAL (III)	2705712		2215696	
Emprunts obligataires convertibles	66		330	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69499		307366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2025556			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9832		9663	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1388503		2273833	
Dettes fiscales et sociales	24297434		23172881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2640	
Autres dettes	2438798		3526002	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30229689		29292715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34942461		35154980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	96824005		96824005	75397122
Chiffres d’affaires nets	96824005		96824005	75397122
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1080081	945477
Autres produits			1630	44849
Total des produits d’exploitation (I)			97905717	76387449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			727	128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23672	
Autres achats et charges externes			7674222	5698349
Impôts, taxes et versements assimilés			3440141	2532205
Salaires et traitements			70781962	54475690
Charges sociales			15733009	12679255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			448147	329144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			294196	633
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			961781	365050
Autres charges			12674	1215
Total des charges d’exploitation (II) 			99323185	76081670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1417469	305779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2904	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7666	4940
Reprises sur provisions et transferts de charges				69
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				21
Total des produits financiers (V)			10570	5030
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132206	43436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1406
Total des charges financières (VI)			132206	44842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121636	-39812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1539105	265967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16635		18522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40258		19400	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3488	
Total des produits exceptionnels (VII)	56893		41411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100152		187039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59813			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159964		187039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103071		-145628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2667		-2666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97973180		76433890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99612688		76310885	
BENEFICE OU PERTE	-1639509		123005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186429	6547	38663	154313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2468364	441600	442150	2467813
AMORTISSEMENTS Total Général	2654793	448147	480813	2622126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1178445
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1518267
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9000
Total Provisions pour risques et charges	2215696	961781	471765	2705712
sur immobilisations – incorporelles	2480697			2480697
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	975955	280361	119370	1136946
Autres provisions pour dépréciation	321201	13835	32454	302581
Total Provisions pour dépréciation	3777853	294196	151825	3920224
TOTAL GENERAL	5993549	1255977	623590	6625936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1255977	623589	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73715		73715	
Clients douteux ou litigieux	464425		464425	
Autres créances clients	21204254	20401415	802839	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4200	4200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	499904	499904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2130089	230006	1900083	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320052	31938	288114	
Charges constatées d’avance	129172	108077	21095	
TOTAL ETAT DES CREANCES	24825811	21275539	3550272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2543		1926	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2543		1926