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BILAN SODIPEMONT SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LA PETITE MONTAGNE 2022 Siren 341048494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21988	21606	382	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61000		61000	61000
Constructions	1427444	1123353	304090	249499
Installations techniques, matériel et outillage industriels	473368	216206	257163	54091
Autres immobilisations corporelles	229669	182632	47037	45825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30128		30128	26288
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33405		33405	32474
TOTAL (I)	2277002	1543797	733205	469177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	457148		457148	435742
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34239	2129	32110	19176
Autres créances	135167		135167	76286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3232		3232	4295
Disponibilités	641786		641786	787715
Charges constatées d’avance	20340		20340	19265
TOTAL (II)	1291912	2129	1289783	1342479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3568915	1545926	2022989	1811657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	543522		543522	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115561		198914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	791083		874435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567425		212631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32293		65411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488531		485447	
Dettes fiscales et sociales	133041		161524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10616		12210	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1231906		937221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2022989		1811657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	824859		817301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5983482		5983482	5710535
Production vendue biens				
Production vendue services	27370		27370	21124
Chiffres d’affaires nets	6010852		6010852	5731659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8689	16795
Autres produits			1145	1499
Total des produits d’exploitation (I)			6020686	5753420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4647621	4310565
Variation de stock (marchandises)			-21407	-28753
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6490	5471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			563363	539294
Impôts, taxes et versements assimilés			49115	49731
Salaires et traitements			414879	395038
Charges sociales			103196	93989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112943	97718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			517	1412
Total des charges d’exploitation (II) 			5876718	5464465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143968	288954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			181	181
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92	127
Reprises sur provisions et transferts de charges			1137	498
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1411	806
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1538	8309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7538	8309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6127	-7503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137841	281451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19293		9060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22500		41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41793		9101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	243		2940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23122		41	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23365		2981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18427		6120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11027		22516	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29681		66142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6063890		5763327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5948329		5564413	
BENEFICE OU PERTE	115561		198914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1865		1865	
Renvois : Transfert de charges	8689		12332	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21680		574
Total Immobilisations corporelles		2220591		394748
Total Immobilisations financières		58762		4771
Total Général		2301032		400093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			266	21988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			423858	2191481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63533
Total Général			424123	2277002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21680	192	266	21606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1810175	112751	400736	1522191
AMORTISSEMENTS Total Général	1831855	112943	401001	1543797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2129			2129
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3266		1137	2129
TOTAL GENERAL	3266		1137	2129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1137	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33405		33405	
Clients douteux ou litigieux	2555	2555		
Autres créances clients	31685	31685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70336	70336		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62	62		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64769	64769		
Charges constatées d’avance	20340	20340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	223151	189746	33405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	261	261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	567164	160117	285852	121194
Emprunts et dettes financières divers	2095	2095		
Fournisseurs et comptes rattachés	488531	488531		
Personnel et comptes rattachés	56582	56582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41066	41066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1051	1051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34343	34343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30198	30198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10616	10616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1231906	824859	285852	121194
Emprunts souscrits en cours d’exercice	458000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel