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BILAN SODIPEMONT SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LA PETITE MONTAGNE 2019 Siren 341048494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21680	21680		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61000		61000	61000
Constructions	1328877	958809	370068	430433
Installations techniques, matériel et outillage industriels	537706	485891	51816	43605
Autres immobilisations corporelles	211955	166836	45119	61104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26112		26112	42055
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32627		32627	16019
TOTAL (I)	2219957	1633215	586742	654216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	487060	4463	482597	424716
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27244	453	26791	31998
Autres créances	95680		95680	83060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5433	1122	4311	4959
Disponibilités	722245		722245	493224
Charges constatées d’avance	13519		13519	13422
TOTAL (II)	1351181	6037	1345144	1051379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3571138	1639253	1931885	1705595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	470108		279129	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273414		190979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	875522		602108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	414249		515314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1685		1710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	497529		438617	
Dettes fiscales et sociales	126854		133026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16047		14819	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1056363		1103487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1931885		1705595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	762246		696263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5910969		5910969	5782380
Production vendue biens				
Production vendue services	42285		42285	37867
Chiffres d’affaires nets	5953254		5953254	5820246
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4414
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18812	32887
Autres produits			1676	1013
Total des produits d’exploitation (I)			5973742	5858561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4545676	4397046
Variation de stock (marchandises)			-54988	65275
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5082	6023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			574288	545824
Impôts, taxes et versements assimilés			57673	50491
Salaires et traitements			369153	385017
Charges sociales			79876	84269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98568	97617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4916	7356
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1251	1365
Total des charges d’exploitation (II) 			5681494	5640284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292248	218277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				54
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120	72
Dotations financières sur amortissements et provisions			648	
Intérêts et charges assimilées			14026	16857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14674	16857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14554	-16786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277694	201492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22243		7562	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19540		2215	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41784		9777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8071		1944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19540		2215	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27611		4159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14172		5619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18513		13432	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61		2699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6015646		5868410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5742232		5677431	
BENEFICE OU PERTE	273414		190979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1865		1409	
Renvois : Transfert de charges	11456		20302	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21680		
Total Immobilisations corporelles		2109110		30429
Total Immobilisations financières		58074		20205
Total Général		2188863		50634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2139538
Prêts et immobilisations financières			2100	
Total Immobilisations financières			19540	58739
Total Général			19540	2219957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21680			21680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1512968	98568		1611536
AMORTISSEMENTS Total Général	1534647	98568		1633215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7356	4463	7357	4463
Sur comptes clients		453		453
Autres provisions pour dépréciation	474	648		1122
Total Provisions pour dépréciation	7830	5564	7357	6037
TOTAL GENERAL	7830	5564	7357	6037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4916	7356	
                                             - Financières		648		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32627	13300	19327	
Clients douteux ou litigieux	544	544		
Autres créances clients	26701	26701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6917	6917		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22413	22413		
T. V. A.	18254	18254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48097	48097		
Charges constatées d’avance	13519	13519		
TOTAL ETAT DES CREANCES	169070	149743	19327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7025	7025		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	407224	113107	294117	
Emprunts et dettes financières divers	1685	1685		
Fournisseurs et comptes rattachés	497529	497529		
Personnel et comptes rattachés	64183	64183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24637	24637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	864	864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37170	37170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16047	16047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1056363	762246	294117	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17		17