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BILAN SODIPEMONT SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LA PETITE MONTAGNE 2018 Siren 341048494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21680	21680		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61000		61000	61000
Constructions	1328877	898444	430433	490798
Installations techniques, matériel et outillage industriels	508545	464940	43605	55444
Autres immobilisations corporelles	210688	149584	61104	77029
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42055		42055	42055
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16019		16019	15695
TOTAL (I)	2188863	1534647	654216	742022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	432072	7356	424716	495464
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31998		31998	37026
Autres créances	83060		83060	70250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5433	474	4959	4905
Disponibilités	493224		493224	305538
Charges constatées d’avance	13422		13422	14761
TOTAL (II)	1059209	7830	1051379	927943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3248072	1542477	1705595	1669965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	279129		278201	
Report à nouveau			-129803	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190979		130731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	602108		411129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	515314		620366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1710		1610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438617		474275	
Dettes fiscales et sociales	133026		162473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34819		113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1103487		1258836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1705595		1669965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	696263		747449	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1620	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5782380		5782380	5774401
Production vendue biens				
Production vendue services	37867		37867	42608
Chiffres d’affaires nets	5820246		5820246	5817009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4414	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32887	20031
Autres produits			1013	1317
Total des produits d’exploitation (I)			5858561	5839358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4397046	4462485
Variation de stock (marchandises)			65275	-5800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6023	3808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			545824	592911
Autres achats et charges externes			50491	52581
Impôts, taxes et versements assimilés			385017	384035
Salaires et traitements			84269	83222
Charges sociales			97617	95866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7356	12505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1365	139
Total des charges d’exploitation (II) 			5640284	5681752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218277	157606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	3
Reprises sur provisions et transferts de charges			54	411
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72	415
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16857	19571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16857	19571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16786	-19156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201492	138450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7562		1579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2215		17023	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9777		18592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1944		731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2215		20718	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4159		21450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5619		-2858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13432		9230	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2699		-4369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5868410		5858364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5677431		5727633	
BENEFICE OU PERTE	190979		130731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1409			
Renvois : Transfert de charges	20302		7526	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21680		
Total Immobilisations corporelles		2099622		9488
Total Immobilisations financières		57750		2539
Total Général		2179052		12026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2109110
Prêts et immobilisations financières			2215	
Total Immobilisations financières			2215	58074
Total Général			2215	2188863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21680			21680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1415350	97617		1512968
AMORTISSEMENTS Total Général	1437030	97617		1534647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12505	7356	12505	7356
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	528		54	474
Total Provisions pour dépréciation	13033	7356	12559	7830
TOTAL GENERAL	13033	7356	12559	7830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16019	14792		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23413			
T. V. A.	8930			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6530			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44187			
Charges constatées d’avance	13422			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144499	143272	1227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3926	3926		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	511388	104164	383722	
Emprunts et dettes financières divers	1710	1710		
Fournisseurs et comptes rattachés	438617	438617		
Personnel et comptes rattachés	63044	63044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33609	33609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5756	5756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30617	30617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14819	14819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1103487	696263	383722	23502
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18		17