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BILAN SODIPEMONT SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LA PETITE MONTAGNE 2017 Siren 341048494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21680	21680		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61000		61000	61000
Constructions	1328877	838079	490798	503478
Installations techniques, matériel et outillage industriels	501344	445899	55444	67855
Autres immobilisations corporelles	208401	131372	77029	96396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42055		42055	45760
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15695		15695	18240
TOTAL (I)	2179052	1437030	742022	792730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	507969	12505	495464	489663
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37026		37026	25831
Autres créances	70250		70250	56028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5433	528	4905	4494
Disponibilités	305538		305538	318319
Charges constatées d’avance	14761		14761	15209
TOTAL (II)	940976	13033	927943	909544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3120028	1450063	1669965	1702274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	278201		278201	
Report à nouveau	-129803		-217640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130731		87837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411129		280397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	620366		712381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1610		76671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474275		456825	
Dettes fiscales et sociales	162473		166207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9644	
Autres dettes	113		149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1258836		1421877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1669965		1702274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	747449		808919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5774401		5774401	5606181
Production vendue biens				
Production vendue services	42608		42608	51113
Chiffres d’affaires nets	5817009		5817009	5657294
				
Production stockée				1621
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20031	3009
Autres produits			1317	923
Total des produits d’exploitation (I)			5839358	5663848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4462485	4318450
Variation de stock (marchandises)			-5800	-34193
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3808	4576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			592911	615802
Impôts, taxes et versements assimilés			52581	42502
Salaires et traitements			384035	400915
Charges sociales			83222	95600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95866	98143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12505	12505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139	928
Total des charges d’exploitation (II) 			5681752	5555229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157606	108619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	112
Reprises sur provisions et transferts de charges			411	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			415	112
Dotations financières sur amortissements et provisions				673
Intérêts et charges assimilées			19571	24368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19571	25041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19156	-24929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138450	83690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1579		9110	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17013		17985	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18592		27095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	731		5496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20718		17985	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21450		23481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2858		3614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9230			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4369		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5858364		5691054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5727633		5603218	
BENEFICE OU PERTE	130731		87837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21680		
Total Immobilisations corporelles		2048214		51408
Total Immobilisations financières		64000		14468
Total Général		2133894		65876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2099622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20718	57750
Total Général			20718	2179052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21680			21680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1319484	95866		1415350
AMORTISSEMENTS Total Général	1341164	95866		1437030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12505	12505	12505	12505
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	939		411	528
Total Provisions pour dépréciation	13444	12505	12916	13033
TOTAL GENERAL	13444	12505	12916	13033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12505	12505	
                                             - Financières			411	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15695	15468		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37026			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	427			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28281			
T. V. A.	10581			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7425			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23536			
Charges constatées d’avance	14761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	137732	136505	1227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7623	7623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	612743	101355	487950	
Emprunts et dettes financières divers	1610	1610		
Fournisseurs et comptes rattachés	474275	474275		
Personnel et comptes rattachés	85120	85120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35783	35783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	803	803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40767	40767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113	113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1258836	747449	487950	23438
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18