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BILAN SODIPEMONT SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LA PETITE MONTAGNE 2016 Siren 341048494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21680	21680		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61000		61000	61000
Constructions	1283877	780399	503478	561703
Installations techniques, matériel et outillage industriels	494936	427080	67855	57010
Autres immobilisations corporelles	208401	112005	96396	109031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45760		45760	48304
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18240		18240	16665
TOTAL (I)	2133894	1341164	792730	853713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	502168	12505	489663	467976
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25831		25831	21817
Autres créances	56028		56028	89228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5433	939	4494	5167
Disponibilités	318319		318319	265969
Charges constatées d’avance	15209		15209	15218
TOTAL (II)	922989	13444	909544	865375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3056882	1354608	1702274	1719088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	278201		278201	
Report à nouveau	-217640		-140557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87837		-77083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	280397		192561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	712381		808415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76671		75625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456825		523264	
Dettes fiscales et sociales	166207		119135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9644			
Autres dettes	149		89	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1421877		1526527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1702274		1719088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	808919		812429	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5606181		5606181	3204625
Production vendue biens				
Production vendue services	51113		51113	41969
Chiffres d’affaires nets	5657294		5657294	3246594
				
Production stockée			1621	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3009	2143
Autres produits			923	490
Total des produits d’exploitation (I)			5663848	3249227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4318450	2527793
Variation de stock (marchandises)			-34193	11213
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4576	5632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			615802	446952
Impôts, taxes et versements assimilés			42502	29708
Salaires et traitements			400915	193129
Charges sociales			95600	39865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98143	58529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12505	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			928	3489
Total des charges d’exploitation (II) 			5555229	3316310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108619	-67083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112	17
Dotations financières sur amortissements et provisions			673	266
Intérêts et charges assimilées			24368	15532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25041	15798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24929	-15781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83690	-82863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9110		10439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17985		9637	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27095		20075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5496		5158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17985		9137	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23481		14295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3614		5781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5691054		3269319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5603218		3346402	
BENEFICE OU PERTE	87837		-77083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3009		2143	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21680		
Total Immobilisations corporelles		2020287		38129
Total Immobilisations financières		64969		17016
Total Général		2106936		55145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10203	2048214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17985	64000
Total Général			28188	2133894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21680			21680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1231544	98143	10203	1319484
AMORTISSEMENTS Total Général	1253223	98143	10203	1341164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18240			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25831			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22194			
T. V. A.	12054			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6689			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15042			
Charges constatées d’avance	15209			
TOTAL ETAT DES CREANCES	115309	97069	18240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	972	972		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	711409	98452	567630	
Emprunts et dettes financières divers	1650	1650		
Fournisseurs et comptes rattachés	456825	456825		
Personnel et comptes rattachés	89021	89021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44599	44599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7342	7342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25245	25245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9644	9644		
Groupe et associés	75021	75021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149	149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1421877	808919	567630	45327
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95955			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel