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BILAN SARP SUD-OUEST 2016 Siren 341039857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1990563	1331378	659184	
Autres immobilisations incorporelles	2500	2500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	180498	120802	59696	
Constructions	1113885	693172	420712	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2367330	2001440	365890	
Autres immobilisations corporelles	17900654	13516800	4383854	
Immobilisations en cours	355159		355159	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49695		49695	
TOTAL (I)	23970284	17666092	6304192	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75047		75047	
En cours de production de biens	136330		136330	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8717		8717	
Clients et comptes rattachés	5272978	104073	5168905	
Autres créances	1056836		1056836	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38608		38608	
Charges constatées d’avance	5732		5732	
TOTAL (II)	6594247	104073	6490174	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30564531	17770165	12794366	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1517400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	151740			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400000			
Report à nouveau	968417			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	933352			
Subventions d’investissement	2438			
Provisions réglementées	125649			
TOTAL (I)	4098996			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	279000			
Provisions pour charges	734948			
TOTAL (III)	1013948			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58421			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15335			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3787046			
Dettes fiscales et sociales	3477348			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176000			
Autres dettes	121688			
Produits constatés d’avance (2)	45584			
TOTAL (IV)	7681422			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12794366			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7681422			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58421			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3506		3506	
Production vendue biens		129582	129582	
Production vendue services	25199113	1216	25200329	
Chiffres d’affaires nets	25202619	130798	25333417	
				
Production stockée			45909	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			424135	
Autres produits			17890	
Total des produits d’exploitation (I)			25821351	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7321	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			852615	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4418	
Autres achats et charges externes			11246268	
Impôts, taxes et versements assimilés			567660	
Salaires et traitements			7266770	
Charges sociales			2834807	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1503285	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			32500	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55192	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			152833	
Autres charges			138829	
Total des charges d’exploitation (II) 			24653661	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1167691	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5395	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-19	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2340	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2321	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			270	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			270	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2051	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1175136	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1985			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48954			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10878			
Total des produits exceptionnels (VII)	61817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2290			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11903			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48882			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63074			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1257			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	161802			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78725			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25890883			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24957532			
BENEFICE OU PERTE	933352			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	102007			
Renvois : Transfert de charges	187066			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1967088		30000
Total Immobilisations corporelles		20525544		1841412
Total Immobilisations financières		51565		9160
Total Général		22544196		1880572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4025	1993062
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4350	445079	21917526
Prêts et immobilisations financières			1030	
Total Immobilisations financières			1030	59695
Total Général		4350	450134	23970284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1157934	17469	4025	1171378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15262105	1507634	437525	16332214
AMORTISSEMENTS Total Général	16420039	1525103	441551	17503592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				125649
Total Provisions réglementées	94237	31412		125649
Provisions pour litiges				31000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				670169
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				312779
Total Provisions pour risques et charges	1023264	152833	162149	1013948
sur immobilisations – incorporelles	130000	32500		162500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	134680	55192	85799	104073
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	264680	87692	85799	266573
TOTAL GENERAL	1382181	271937	247947	1406170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		240525	237070	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31412	10878	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49695	49695		
Clients douteux ou litigieux	44830			
Autres créances clients	5228148			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13639			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5084			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	536437			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25000			
Groupe et associés	278206			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	198471			
Charges constatées d’avance	5732			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6385241	6385241		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58421	58421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3787046	3787046		
Personnel et comptes rattachés	1144406	1144406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1409817	1409817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	884524	884524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38600	38600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176000	176000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137023	137023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45584	45584		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7681422	7681422		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	794106			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	561039			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4060203			
Location, charges locatives et de copropriété	743293			
Personnel extérieur à l’entreprise	796663			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	880254			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4765855			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11246268			
Taxe professionnelle	250586			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	317074			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	567660			
Montant de la TVA. collectée	4568811			
Total TVA. déductible sur biens et services	2236277			
Effectif moyen du personnel	224			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	224