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BILAN SARL OPTIQUE POITRENEAU 2019 Siren 341082782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40725	39742	983	2429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29790	1600	28190	28190
Créances rattachées à des participations	66883	32629	34255	33811
Autres titres immobilisés	200320		200320	200315
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	337718	73971	263747	264745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109212	79610	29602	29962
Autres créances	10353		10353	10645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1920968	52720	1868249	1448866
Disponibilités	534007		534007	1090595
Charges constatées d’avance				521
TOTAL (II)	2574540	132329	2442210	2580588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2912258	206300	2705958	2845334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2456535		2656613	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2939		-50078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2591096		2744035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	87905		74977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19746		17383	
Dettes fiscales et sociales	6731		7258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	480		1680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	114862		101299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2705958		2845334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18000		18000	18300
Chiffres d’affaires nets	18000		18000	18300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			18000	18304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23597	27468
Impôts, taxes et versements assimilés			572	620
Salaires et traitements			14400	14400
Charges sociales			6306	6557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1446	2892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	16
Total des charges d’exploitation (II) 			46324	51952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28324	-33648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2448	2948
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24626	39216
Reprises sur provisions et transferts de charges			5754	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1708
Total des produits financiers (V)			32828	43873
Dotations financières sur amortissements et provisions			445	44524
Intérêts et charges assimilées			937	1370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6062	6629
Total des charges financières (VI)			7444	52523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25385	-8651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2939	-42299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-7779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50828		62177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53768		112255	
BENEFICE OU PERTE	-2939		-50078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40725		
Total Immobilisations financières		296100		893
Total Général		336825		893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				296993
Total Général				337718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38296	1446		39742
AMORTISSEMENTS Total Général	38296	1446		39742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1600
sur immobilisations –autres immobilisations financières	32184	445		32629
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79610			79610
Autres provisions pour dépréciation	58473		5754	52720
Total Provisions pour dépréciation	171867	445	5754	166558
TOTAL GENERAL	171867	445	5754	166558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			445	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	66883		66883	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	95532	95532		
Autres créances clients	13680	13680		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	826	826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9527	9527		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	186447	119564	66883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19746	19746		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	896	896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2280	2280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3555	3555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87905	87905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480	480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	114862	114862		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel