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BILAN SARL GUILLERMAUD 2017 Siren 341030591				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	201404	162498	38906	66282
Immobilisations financières	2251		2251	2214
Total Actif Immobilisé	203655	162498	41157	68496
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	113797		113797	135807
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	61496		61496	50679
Créances – Autres	16543		16543	25274
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32830		32830	32500
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	224666		224666	244261
Total général Actif	428321	533076		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7927	7927
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			793	793
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			75167	75600
Résultat de l’exercice			5279	-432
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89166	83887
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33821	50016
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15914	20497
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		86654		
Autres dettes			126922	158356
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			176656	228870
Total général Passif			265823	312757
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8828	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			37	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	516499		533076	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	839			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	517338		533076	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	295486		362280	
Variation de stock (marchandises)	22010		-25012	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	130570		142010	
(dont taxe professionnelle)	1224			
Impôts, taxes et versements assimilés	1845		1585	
Rémunérations du personnel 	27669		15960	
Charges sociales	5239		3055	
Dotations aux amortissements	27376		30089	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	510195		529967	
Résultat d’exploitation	7143		3109	
Produits financiers	37		36	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3839		4455	
Charges exceptionnelles			90	
Impôts sur les bénéfices	-1939		-967	
Bénéfice ou perte	5279		-432	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	103299			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	67171			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			37	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			203618	
Total Immobilisations (Augmentations)			37	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			103299	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			67171	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel