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BILAN SARL GUILLERMAUD 2016 Siren 341030591				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	201404	135122	66282	94793
Immobilisations financières	2214		2214	2179
Total Actif Immobilisé	203618	135122	68496	96972
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	135807		135807	110795
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	50679		50679	99188
Créances – Autres	25274		25274	21597
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32500		32500	23481
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	244261		244261	255061
Total général Actif	447879	519115		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7927	7927
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			793	793
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			75600	73383
Résultat de l’exercice			-432	2217
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			83887	84320
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50016	75449
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20497	26801
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		111223		
Autres dettes			158356	165463
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			228870	267713
Total général Passif			312757	352032
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			29638	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1613	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	539			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	533076		519115	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	533076		519115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	362280		297230	
Variation de stock (marchandises)	-25012		19487	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	142010		143933	
(dont taxe professionnelle)	1046			
Impôts, taxes et versements assimilés	1585		1663	
Rémunérations du personnel 	15960		15320	
Charges sociales	3055		2901	
Dotations aux amortissements	30089		31621	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	529967		512155	
Résultat d’exploitation	3109		6960	
Produits financiers	36		37	
Produits exceptionnels				
Charges financières	4455		5669	
Charges exceptionnelles	90		37	
Impôts sur les bénéfices	-967		-925	
Bénéfice ou perte	-432		2217	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1578	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			35	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			204283	
Total Immobilisations (Augmentations)			1613	
Total Immobilisations (Diminutions)			2278	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel