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BILAN SARL GUILLERMAUD 2015 Siren 341030591				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	202104	107311	94793	126414
Immobilisations financières	2179		2179	2142
Total Actif Immobilisé	204283	107311	96972	128556
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	110795		110795	130282
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	99188		99188	33527
Créances – Autres	21597		21597	16954
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23481		23481	18638
Caisse				
Charges constatées d’avance				1571
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	255061		255061	200972
Total général Actif	459343	467084		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7927	7927
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			793	793
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			73383	69884
Résultat de l’exercice			2217	3499
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			84320	82103
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			75449	104183
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26801	18691
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		116647		
Autres dettes			165463	124552
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			267713	247425
Total général Passif			352032	329528
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			49924	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			37	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export	12152			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	519115		467084	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	519115		467084	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	297230		319333	
Variation de stock (marchandises)	19487		-2892	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	143933		126451	
(dont taxe professionnelle)	1131			
Impôts, taxes et versements assimilés	1663		2770	
Rémunérations du personnel 	15320		15358	
Charges sociales	2901		1914	
Dotations aux amortissements	31621		20839	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	512155		483774	
Résultat d’exploitation	6960		-16689	
Produits financiers	37		49	
Produits exceptionnels			25000	
Charges financières	5669		5765	
Charges exceptionnelles	37			
Impôts sur les bénéfices	-925		-905	
Bénéfice ou perte	2217		3499	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			37	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			204246	
Total Immobilisations (Augmentations)			37	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel