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BILAN RUGOTECH 2020 Siren 341075836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44327	22050	22276	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1684263	1401124	283138	
Autres immobilisations corporelles	1176754	796046	380707	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10799		10799	
TOTAL (I)	2916144	2219222	696922	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108349		108349	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	974610	42464	932145	
Autres créances	124343		124343	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337171		337171	
Charges constatées d’avance	35604		35604	
TOTAL (II)	1580078	42464	1537613	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4496223	2261687	2234536	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	624824			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75223			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	810048			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	636615			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596302			
Dettes fiscales et sociales	151569			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1384487			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2234536			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1014974			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	782			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	850		850	
Production vendue biens				
Production vendue services	3979455		3979455	
Chiffres d’affaires nets	3980305		3980305	
				
Production stockée			-18230	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89747	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			4051825	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205265	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3503	
Autres achats et charges externes			1778301	
Impôts, taxes et versements assimilés			71156	
Salaires et traitements			1063738	
Charges sociales			558874	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281287	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13013	
Total des charges d’exploitation (II) 			3978340	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73484	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9639	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9639	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9413	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64071	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7390			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17554			
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	54944			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5347			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29461			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25482			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14330			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4106995			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4031771			
BENEFICE OU PERTE	75223			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19675			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89747			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25313		19015
Total Immobilisations corporelles		2735233		264154
Total Immobilisations financières		10799		
Total Général		2771345		283169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138369	2861018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10799
Total Général			138369	2916145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19977	2074		22051
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2050979	279214	133021	2197172
AMORTISSEMENTS Total Général	2070956	281288	133021	2219222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000		30000	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70000		30000	40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10799		10799	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	974611	931852	42759	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124343	124343		
Charges constatées d’avance	35604	35604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1145358	1091799	53558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	783	783		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	635833	266320	369513	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	596302	596302		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151569	151569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1384487	1014974	369513	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	267039			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	308276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel