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BILAN MOZAIQ 2018 Siren 341056802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4638	4331	307	210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14822	3168	11654	4609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4230		4230	3086
TOTAL (I)	23705	7499	16206	7920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80591	8903	71688	79180
Autres créances	47660		47660	51609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51024		51024	43887
Charges constatées d’avance	1729		1729	2023
TOTAL (II)	181004	8903	172101	176698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	204710	16403	188307	184618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1084		1050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35509		30034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78517		73008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10691			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5503		8105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6665		9099	
Dettes fiscales et sociales	39102		42269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45411		49719	
Produits constatés d’avance (2)	2418		2418	
TOTAL (IV)	109790		111610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	188307		184618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103061		111610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4851		4851	1237
Production vendue biens				
Production vendue services	202040	3405	205445	199804
Chiffres d’affaires nets	206891	3405	210296	201041
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1171	2712
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1617	12054
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			213084	215807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4696	1137
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58815	56278
Impôts, taxes et versements assimilés			2665	2320
Salaires et traitements			78705	75415
Charges sociales			39846	37446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1262	2891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				11053
Total des charges d’exploitation (II) 			185989	186540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27096	29267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			943	1008
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			943	1008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-893	-990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26202	28277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25000		7417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25000		7417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4967			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3498		408	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8465		408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16535		7008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7228		5251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	238134		223241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	202625		193207	
BENEFICE OU PERTE	35509		30034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4867		233
Total Immobilisations corporelles		19528		11670
Total Immobilisations financières		3101		6580
Total Général		27497		18483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			462	4638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16376	14822
Prêts et immobilisations financières			5436	
Total Immobilisations financières			5436	4245
Total Général			22274	23705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4657	136	462	4331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14920	1126	12878	3168
AMORTISSEMENTS Total Général	19577	1262	13340	7499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8903			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8903			
TOTAL GENERAL	8903			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4230	4230		
Clients douteux ou litigieux	10684	10684		
Autres créances clients	69907	69907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2500	2500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45160	45160		
Charges constatées d’avance	1729	1729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134211	134211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10691	3962	6729	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6665	6665		
Personnel et comptes rattachés	7508	7508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11002	11002		
Impôts sur les bénéfices	2397	2397		
T.V.A.	16234	16234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1961	1961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5503	5503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45411	45411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2418	2418		
TOTAL – ETAT DES DETTES	109790	103061	6729	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel