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BILAN MOZAIQ 2015 Siren 341056802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4459	4210	249	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21881	12835	9046	8391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3086		3086	3063
TOTAL (I)	29441	17045	12396	11470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110307	15519	94788	111987
Autres créances	10103		10103	3361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	37071		37071	47877
Disponibilités	62621		62621	41437
Charges constatées d’avance	2031		2031	2099
TOTAL (II)	222134	15519	206615	206761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	251575	32564	219011	218230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	296		44	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17769		45252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59988		87219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	51738		36586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4636		1270	
Dettes fiscales et sociales	51728		62215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48502		28522	
Produits constatés d’avance (2)	2418		2418	
TOTAL (IV)	159023		131011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	219011		218230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1696		1696	5060
Production vendue biens				
Production vendue services	176011	3200	179211	226800
Chiffres d’affaires nets	177708	3200	180908	231860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13765	700
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			196172	234060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1337	4340
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50720	51149
Impôts, taxes et versements assimilés			4429	3797
Salaires et traitements			61495	64043
Charges sociales			39622	43353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3311	1657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13765	
Total des charges d’exploitation (II) 			174679	178590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21493	55470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			63	26
Total des produits financiers (V)			63	107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1773	1945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1773	1945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1710	-1838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19783	53633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1770		4546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1770		4546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	770		3762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2784		12143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	198005		238713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	180236		193462	
BENEFICE OU PERTE	17769		45252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3991		1440
Total Immobilisations corporelles		20708		2775
Total Immobilisations financières		3079		23
Total Général		27778		4237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			972	4459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1602	21881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3101
Total Général			2574	29441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3991	1191	972	4210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12317	2120	1602	12835
AMORTISSEMENTS Total Général	16309	3311	2574	17045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29284		13765	15519
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29284		13765	15519
TOTAL GENERAL	29284		13765	15519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13765	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3086	3086		
Clients douteux ou litigieux	16458			
Autres créances clients	93849			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6388			
T. V. A.	2215			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2031			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125528	125528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4636	4636		
Personnel et comptes rattachés	16254	16254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13528	13528		
Impôts sur les bénéfices	399	399		
T.V.A.	20197	20197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1350	1350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51738	51738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48502	48502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2418	2418		
TOTAL – ETAT DES DETTES	159023	159023		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel