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BILAN MAZARS & SEFCO 2021 Siren 341030740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5036	5036		
Fonds commercial	21601		21601	21601
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	302638	88610	214027	137245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	948722		948722	948722
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1020		1020	1020
TOTAL (I)	1279016	93646	1185370	1108587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	35239		35239	50012
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	288		288	3902
Clients et comptes rattachés	597221	10137	587084	523831
Autres créances	1247526		1247526	1159835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35711		35711	10121
Charges constatées d’avance	29575		29575	35155
TOTAL (II)	1945561	10137	1935424	1782856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3224576	103783	3120793	2891443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1575000		1575000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157500		157500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117917		110427	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	396041		387740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2246458		2230667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18330		8750	
TOTAL (III)	18330		8750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189468		95225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2210		2210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5608			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276711		246358	
Dettes fiscales et sociales	369844		281325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12165		26909	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	856006		652026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3120793		2891443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	700673		580518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1342	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1652872		1652872	1786585
Chiffres d’affaires nets	1652872		1652872	1786585
				
Production stockée			-14772	-134667
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16558	5294
Autres produits			32	5
Total des produits d’exploitation (I)			1654690	1657217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			858702	934368
Impôts, taxes et versements assimilés			14593	20357
Salaires et traitements			422683	429456
Charges sociales			140595	135044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43428	44617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5825	2112
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18330	
Autres charges			2370	1309
Total des charges d’exploitation (II) 			1506527	1567262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148164	89955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			290816	300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8422	12189
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			299238	312189
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2993	1539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2993	1539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			296246	310650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			444409	400605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39900		44193	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39900		44193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37727		12158	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37727		12158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2173		32035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50542		44900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1993828		2013600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1597788		1625860	
BENEFICE OU PERTE	396041		387740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26636		
Total Immobilisations corporelles		221023		157937
Total Immobilisations financières		949742		
Total Général		1197401		157937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76323	302638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				949742
Total Général			76323	1279016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5036			5036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83779	43428	38596	88610
AMORTISSEMENTS Total Général	88814	43428	38596	93646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18330
Total Provisions pour risques et charges	8750	18330	8750	18330
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8750	18330	8750	18330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18330	8750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1020		1020	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	597221	597221		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1247526	1247526		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29575	29575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1875342	1874322	1020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189468	41953	99939	47576
Emprunts et dettes financières divers	2210			2210
Fournisseurs et comptes rattachés	276711	276711		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	369844	369844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12165	12165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	850398	700673	99939	49786
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel