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BILAN MAZARS & SEFCO 2018 Siren 341030740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5036	5036		
Fonds commercial	21601		21601	21601
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	210494	80170	130324	147581
Immobilisations en cours	21544		21544	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	948722		948722	948722
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1020		1020	1020
TOTAL (I)	1208416	85205	1123211	1118924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	78201		78201	67941
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	1400
Clients et comptes rattachés	1031510	8980	1022530	352718
Autres créances	892518		892518	1947752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	760967		760967	809554
Charges constatées d’avance	11214		11214	14969
TOTAL (II)	2774660	8980	2765680	3194335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3983076	94185	3888891	4313258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1575000		1575000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157500		145054	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41533		13030	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	409455		520950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2183489		2254033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14220		14120	
TOTAL (III)	14220		14120	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	779892		851987	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2210		616842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	543698		244075	
Dettes fiscales et sociales	365382		332201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1691182		2045105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3888891		4313258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1646016		2016062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	703921		798487	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1797075	1809663
Chiffres d’affaires nets			1797075	1809663
				
Production stockée			10260	33916
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18473	25656
Autres produits			28	6
Total des produits d’exploitation (I)			1825835	1869241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			988163	766593
Impôts, taxes et versements assimilés			22036	11099
Salaires et traitements			386334	436294
Charges sociales			138321	155672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39544	35806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8980	2240
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14220	14120
Autres charges			18	44
Total des charges d’exploitation (II) 			1597615	1421869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228220	447372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			230400	230400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14972	12136
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			245372	242536
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5868	4144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5868	4144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			239504	238392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			467724	685764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13500		39000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13500		39000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1847		1277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12699		37371	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14546		38648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1046		352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57223		165166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2084708		2150776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1675252		1629827	
BENEFICE OU PERTE	409455		520950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5036		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		949742		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5036			5036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63257	35324		80170
AMORTISSEMENTS Total Général	68293	35324		85205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14220
Total Provisions pour risques et charges	14120	14220	14120	14220
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14120	14220	14120	14220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14220	14120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1020		1020	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1031510	1031510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	892518	892518		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11214	11214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1936262	1935242	1020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	703921	703921		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75971	33015	42956	
Emprunts et dettes financières divers	2210			2210
Fournisseurs et comptes rattachés	543698	543698		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	365382	365382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1691182	1646016	42956	2210
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52940			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel