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BILAN MAZARS & SEFCO 2016 Siren 341030740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5036	5036		
Fonds commercial	21601		21601	21601
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	180074	39724	140350	48567
Immobilisations en cours	8332		8332	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	948722		948722	948722
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1020		1020	1020
TOTAL (I)	1164784	44759	1120025	1019910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	34025		34025	52551
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	356440	10100	346340	304216
Autres créances	1407831		1407831	1684812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	799685		799685	824707
Charges constatées d’avance	9736		9736	9665
TOTAL (II)	2607717	10100	2597617	2875950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3772501	54859	3717641	3895860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1575000		1575000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	123602		100497	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2187		2187	
Report à nouveau	-170000		-170000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	429044		462102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1000	
TOTAL (I)	1959834		1970785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4628			
Provisions pour charges	13040		12400	
TOTAL (III)	17668		12400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	796014		828589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	351459		435983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257173		290034	
Dettes fiscales et sociales	325496		349910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9998		2400	
Autres dettes			5759	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1740140		1912674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3717641		3895860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1752667	1673825
Chiffres d’affaires nets			1752667	1673825
				
Production stockée			-18526	-769
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20541	38754
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			1754683	1711813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			689719	672796
Impôts, taxes et versements assimilés			12461	10964
Salaires et traitements			444912	413556
Charges sociales			160206	147436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31414	22911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8684	2132
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17668	12400
Autres charges			37	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1365103	1282195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389580	429617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180000	174080
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10880	11495
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			190880	185575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2879	3106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2879	3106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			188000	182469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			577581	612086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26500		67812	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1000		900	
Total des produits exceptionnels (VII)	27500		68712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	484		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25196		59472	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25680		59597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1820		9115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150356		159100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1973063		1966100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1544018		1503999	
BENEFICE OU PERTE	429044		462102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5036		
Total Immobilisations corporelles		96908		
Total Immobilisations financières		949742		
Total Général		1073286		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				188406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				949742
Total Général				1164784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5036			5036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48341	31414	40031	39724
AMORTISSEMENTS Total Général	53376	31414	40031	44759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1000		1000	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1000		1000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9736			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1775027	1774007	1020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	716014	716014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80000	26500	53500	
Emprunts et dettes financières divers	2210			
Fournisseurs et comptes rattachés	257173	257173		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	349249	349249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1740140	1684430	53500	2210
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel