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BILAN GEODIS D&E LOT 2021 Siren 341003689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3269	3269		
Fonds commercial	196116		196116	196116
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20400	5560	14840	16880
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24633	21479	3154	6700
Autres immobilisations corporelles	191539	168573	22966	33370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28965		28965	28965
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16500		16500	16500
TOTAL (I)	481422	198880	282541	298531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7128		7128	15270
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	55		55	2434
Clients et comptes rattachés	731593	63644	667950	931700
Autres créances	328226		328226	159501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449		449	386
Charges constatées d’avance	600		600	977
TOTAL (II)	1068051	63644	1004408	1110269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1549474	262524	1286949	1408800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33417		33417	
Report à nouveau	26470		147891	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9509		-129581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	596		19	
TOTAL (I)	289992		271747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14599		17209	
Provisions pour charges	6915		9275	
TOTAL (III)	21514		26485	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188853		278124	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17895		7048	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398921		393927	
Dettes fiscales et sociales	175965		154599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	193809		276871	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	975443		1110568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1286949		1408800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	242		242	
Production vendue biens				
Production vendue services	5434796	998	5435794	6227616
Chiffres d’affaires nets	5435038	998	5436036	6227616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2100	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8426	12092
Autres produits			11143	26897
Total des produits d’exploitation (I)			5457705	6266606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117108	122840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8142	-2103
Autres achats et charges externes			4340859	5112821
Impôts, taxes et versements assimilés			28795	42204
Salaires et traitements			641181	772662
Charges sociales			235226	279166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20355	20311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29665	7012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5800	10843
Autres charges			31191	52923
Total des charges d’exploitation (II) 			5458323	6418680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-618	-152074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16681	17615
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-5200	4320
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11481	21935
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			581	1071
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			581	1071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10900	20864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10282	-131210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			591	
Total des produits exceptionnels (VII)			726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197		278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	576		19	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	773		297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-773		429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5469186		6289267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5459678		6418848	
BENEFICE OU PERTE	9509		-129581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199000		
Total Immobilisations corporelles		232000		4000
Total Immobilisations financières		45000		
Total Général		476000		4000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				199000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45000
Total Général				481000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175000	20000		196000
AMORTISSEMENTS Total Général	178000	20000		199000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22000
Total Provisions pour risques et charges	26000	6000	11000	22000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26000	6000	11000	22000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	189000	189000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399000	399000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176000	176000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211000	211000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	975000	975000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	21