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BILAN COMPTOIR DES VOYAGES 2021 Siren 341006310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	749284	642338	106946	262374
Concessions, brevets et droits similaires	505507	485366	20141	92403
Fonds commercial	1558791	680192	878599	878599
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6309635	5207492	1102143	1511146
Immobilisations en cours	44409		44409	44409
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2702344		2702344	1702344
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22622		22622	14463
Autres immobilisations financières	229492		229492	225294
TOTAL (I)	12122084	7015387	5106696	4731031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8187324		8187324	7985441
Autres créances	3663300		3663300	4356622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51562		51562	16903
Disponibilités	25903935		25903935	15505599
Charges constatées d’avance	1392728		1392728	317725
TOTAL (II)	39198849		39198849	28182290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	50180		50180	39833
TOTAL GENERAL (0 à V)	51371113	7015387	44355726	32953154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	335130		335130	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	397590		397590	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33325		33325	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5226609		9297944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	451747		-4071334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6444401		5992654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	143795		217653	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	143795		217653	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47871		19816	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3671957		2450624	
Dettes fiscales et sociales	818068		742068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2444		2401	
Autres dettes	18212905		7923814	
Produits constatés d’avance (2)	14966414		15584309	
TOTAL (IV)	37719659		26723032	
(V)	47871		19816	
TOTAL GENERAL (I à V)	44355726		32953154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	138385	16265270	16403654	13101884
Chiffres d’affaires nets	138385	16265270	16403654	13101884
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1476405	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			286585	58227
Autres produits			10050	45325
Total des produits d’exploitation (I)			18176694	13205345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14148481	12543715
Impôts, taxes et versements assimilés			139720	122191
Salaires et traitements			2196037	2684692
Charges sociales			575725	329163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			653019	753258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				680192
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27393	78340
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57668	121163
Autres charges			6340	2646
Total des charges d’exploitation (II) 			17804383	17315361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			372312	-4110016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10721	7814
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10721	7814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10721	7814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383032	-4102202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9975			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9975			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9975		2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-78690		-30865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18187415		13213162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17735668		17284496	
BENEFICE OU PERTE	451747		-4071334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22622	9893	12729	
Autres immobilisations financières	229492			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8187324	8187324		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41948	41948		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88762	88762		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127264	127264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	109555	109555		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3295771	3295771		
Charges constatées d’avance	1392728	1392728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13495466	13253245	12729	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3671956	3671956		
Personnel et comptes rattachés	386272	386272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376433	376433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22108	22108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33255	33255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2444	2444		
Groupe et associés	14000000	14000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4212905	4212905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14966414	14966414		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37671786	37671786		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel