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BILAN COMPTOIR DES VOYAGES 2016 Siren 341006310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	235575	62492	173083	16547
Concessions, brevets et droits similaires	72436	69990	2445	4305
Fonds commercial	1394791		1394791	1394791
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4791931	3116725	1675206	1408327
Immobilisations en cours	22876		22876	116851
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	241437		241437	241437
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27300		27300	
Autres immobilisations financières	186886		186886	181207
TOTAL (I)	6973232	3249207	3724024	3363465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7790211		7790211	6315078
Autres créances	569843		569843	891975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9803		9803	1118058
Disponibilités	8842688		8842688	9201259
Charges constatées d’avance	4201343		4201343	3496813
TOTAL (II)	21413888		21413888	21023183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28387120	3249207	25137912	24386648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	333240		333240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	397591		397591	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33325		33325	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4049007		6328568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1885912		1619347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6699074		8712071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23980		49661	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23980		49661	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157387		32707	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2585478		2547310	
Dettes fiscales et sociales	1825228		1520303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45353		25125	
Autres dettes	169971		155947	
Produits constatés d’avance (2)	13628164		11321296	
TOTAL (IV)	18411581		15602688	
(V)	3277		22228	
TOTAL GENERAL (I à V)	25137912		24386648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	562618	48017759	48580377	43842822
Chiffres d’affaires nets	577942	48017759	48580377	43842822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155301	102579
Autres produits			243	6952
Total des produits d’exploitation (I)			48737921	43956353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39179442	35624015
Impôts, taxes et versements assimilés			273746	260783
Salaires et traitements			4419606	3913326
Charges sociales			1726901	1525808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			424659	455818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6235	27733
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21481
Autres charges			11364	28913
Total des charges d’exploitation (II) 			46041953	41857877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2695968	2098476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			171386	161221
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68828	160413
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			81	4236
Total des produits financiers (V)			240295	325870
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			240295	325870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2936263	2424346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	260625		179471	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	785726		625528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48978216		44282223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47092304		42662876	
BENEFICE OU PERTE	1885912		1619347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4152898		639032
Total Immobilisations financières		44437		
Total Général		5692962		846207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4791930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				197000
Total Général				6691732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2744571	372153		3116724
AMORTISSEMENTS Total Général	2824555	424652		3249207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36809	10235	23064	23980
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49661	10235	35916	23980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27300	3600		
Autres immobilisations financières	186886			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7790211			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	849			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	252875			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19016			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230525			
Charges constatées d’avance	4201343			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12775583	12564997	14400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2585478	2585478		
Personnel et comptes rattachés	1083359	1083359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	694343	694343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23778	23778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23748	23748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45353	45353		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169971	169971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13628164	13628164		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18411580	18411580		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	113