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BILAN CHERIE FM 2021 Siren 341076867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	914694		914694	936593
Fonds commercial	268310	268310		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16134507		16134507	16134607
Créances rattachées à des participations	7669201	6863	7662338	6883811
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24986712	275173	24711539	23955011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50		50	
Clients et comptes rattachés	7006067		7006067	6805318
Autres créances	13117656		13117656	13027529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2669		2669	4010
Charges constatées d’avance	1535		1535	6493
TOTAL (II)	20127978		20127978	19843349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45114689	275173	44839516	43798360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1653310		1653310	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20782		20782	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165331		165331	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12369229		16101064	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3120952		-3731835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11087700		14208652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57853		54853	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57853		54853	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13617073		9597288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5238470		4286571	
Dettes fiscales et sociales	3215834		3214266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11622586		12414157	
Produits constatés d’avance (2)			22573	
TOTAL (IV)	33693963		29534855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44839516		43798360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13617073			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11908303	6563	11914866	11649716
Chiffres d’affaires nets	11908303	6563	11914866	11649716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71604	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9597
Autres produits			134	11888
Total des produits d’exploitation (I)			11986603	11671201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74344	24677
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11704960	11694302
Impôts, taxes et versements assimilés			18191	33883
Salaires et traitements			1205700	1379089
Charges sociales			499267	552701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	
Autres charges			1726844	1671354
Total des charges d’exploitation (II) 			15232305	15356006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3245702	-3684805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			508	10200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22065	18811
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22573	29011
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37631	26273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37631	26273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15058	2738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3260760	-3682066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges	76225			
Total des produits exceptionnels (VII)	76325			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98224			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98224			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21899			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67749		49768	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-229456			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12085501		11700212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15206453		15432047	
BENEFICE OU PERTE	-3120952		-3731835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1282561		
Total Immobilisations corporelles		245438		
Total Immobilisations financières		23025281		778427
Total Général		24553280		778427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			99557	1183004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			245438	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23803708
Total Général			344995	24986712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1433		1433	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245438		245438	
AMORTISSEMENTS Total Général	246871		246871	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17853
Total Provisions pour risques et charges	54853	3000		57853
sur immobilisations – incorporelles	344535		76225	268310
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6863			6863
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	351398		76225	275173
TOTAL GENERAL	406251	3000	76225	333026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			76225	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7669201	7669201		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7006067	7006067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	85	85		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3053125	3053125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5077	5077		
Groupe et associés	229456	229456		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9829913	9829913		
Charges constatées d’avance	1535	1535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27794459	27794459		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13617073	13617073		
Fournisseurs et comptes rattachés	5238470	5238470		
Personnel et comptes rattachés	196345	196345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155685	155685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2836422	2836422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27383	27383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11622586	11622586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33693963	33693963		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel