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BILAN CHERIE FM 2020 Siren 341076867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1014251	77656	936593	936593
Fonds commercial	268310	268310		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217352	217352		
Autres immobilisations corporelles	28086	28086		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16134607		16134607	16134607
Créances rattachées à des participations	6890674	6863	6883811	5486136
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24553280	598269	23955011	22557336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3011
Clients et comptes rattachés	6805318		6805318	9114496
Autres créances	13027529		13027529	12878577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4010		4010	12434
Charges constatées d’avance	6493		6493	15274
TOTAL (II)	19843349		19843349	22023793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44396629	598269	43798360	44581129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1653310		1653310	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20782		20782	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165331		165331	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16101064		17097520	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3731835		-996456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14208652		17940487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54853		64450	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54853		64450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9597288		5529028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4286571		4446270	
Dettes fiscales et sociales	3214266		3707701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12414157		12889036	
Produits constatés d’avance (2)	22573		4157	
TOTAL (IV)	29534855		26576192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43798360		44581129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9597288			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11644031	5686	11649716	14844494
Chiffres d’affaires nets	11644031	5686	11649716	14844494
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9597	33990
Autres produits			11888	140
Total des produits d’exploitation (I)			11671201	14878624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24677	84590
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11694302	11838533
Impôts, taxes et versements assimilés			33883	77878
Salaires et traitements			1379089	1261219
Charges sociales			552701	507921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				48150
Autres charges			1671354	2020151
Total des charges d’exploitation (II) 			15356006	15838442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3684805	-959818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10200	20727
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18811	34074
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29011	54800
Dotations financières sur amortissements et provisions				6863
Intérêts et charges assimilées			26273	15323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26273	22186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2738	32614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3682066	-927203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49768		69252	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11700212		14933424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15432047		15929880	
BENEFICE OU PERTE	-3731835		-996456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1282561		
Total Immobilisations corporelles		245438		
Total Immobilisations financières		21627606		1397675
Total Général		23155605		1397675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1282561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				245438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23025281
Total Général				24553280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1433			1433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245438			245438
AMORTISSEMENTS Total Général	246871			246871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14853
Total Provisions pour risques et charges	64450		19294	54853
sur immobilisations – incorporelles	344535			344535
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6863			6863
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	351398			351398
TOTAL GENERAL	415848		19194	406251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6890674	6890674		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6805318	6805318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16028	16028		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2861524	2861524		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24015	24015		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10125962	10125962		
Charges constatées d’avance	6493	6493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26730014	26730014		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9597288	9597288		
Fournisseurs et comptes rattachés	4286571	4286571		
Personnel et comptes rattachés	187986	187986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179668	179668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2807290	2807290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39322	39322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12414157	12414157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22573	22573		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29534855	29534855		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel