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BILAN CHERIE FM 2019 Siren 341076867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1014251	77658	936593	936593
Fonds commercial	268310	268310		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217352	217352		
Autres immobilisations corporelles	28086	28086		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16134607		16134607	12333307
Créances rattachées à des participations	5492999	6863	5486136	8133854
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23155605	598269	22557336	21403754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3011		3011	624
Clients et comptes rattachés	9114496		9114496	9429915
Autres créances	12878577		12878577	13094400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12434		12434	11011
Charges constatées d’avance	15274		15274	9156
TOTAL (II)	22023793		22023793	22545106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45179398	598269	44581129	43948860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1653310		1653310	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20782		20782	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165331		165331	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17097520		18456591	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-996456		-1359071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17940487		18936942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64450		50290	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64450		50290	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5529028		3113265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4446270		3955574	
Dettes fiscales et sociales	3707701		3675107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12889036		14210715	
Produits constatés d’avance (2)	4157		6967	
TOTAL (IV)	26576192		24961627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44581129		43948860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5529028			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14837941	6553	14844494	14982173
Chiffres d’affaires nets	14837941	6553	14844494	14982173
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33990	179293
Autres produits			140	404779
Total des produits d’exploitation (I)			14878624	15566245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84590	6673
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11838533	12453731
Impôts, taxes et versements assimilés			77878	59802
Salaires et traitements			1261219	1381047
Charges sociales			507921	539778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48150	25703
Autres charges			2020151	2428543
Total des charges d’exploitation (II) 			15838442	16895277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-959818	-1329033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20727	24840
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34074	22539
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54800	47379
Dotations financières sur amortissements et provisions			6863	
Intérêts et charges assimilées			15323	5413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22186	5413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32614	41965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-927203	-1287067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			95	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-95	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69252		71909	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14933424		15613623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15929880		16972695	
BENEFICE OU PERTE	-996456		-1359071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1282561		
Total Immobilisations corporelles		245438		
Total Immobilisations financières		20467160		3801300
Total Général		21995160		3801300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1282561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				245438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2640855	21627606
Total Général			2640855	23155605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1433			1433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245438			245438
AMORTISSEMENTS Total Général	246871			246871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24450
Total Provisions pour risques et charges	50290	48150	33990	64450
sur immobilisations – incorporelles	344535			344535
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		6863		6863
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	344535	6863		351398
TOTAL GENERAL	394825	55013	33990	415848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48150	33990	
                                             - Financières		6663		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5492999	5492999		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9114496	9114496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2895010	2895010		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9983567	9983567		
Charges constatées d’avance	15274	15274		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27501347	27501347		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5529028	5529023		
Fournisseurs et comptes rattachés	4446270	4446270		
Personnel et comptes rattachés	216465	216465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166588	166588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3276121	3276121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48527	48527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12889036	12889036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4157	4157		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26576192	26576192		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	28