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BILAN CHERIE FM 2018 Siren 341076867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1014251	77658	936593	936593
Fonds commercial	268310	268310		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217352	217352		
Autres immobilisations corporelles	28086	28086		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12333307		12333307	12333307
Créances rattachées à des participations	8133854		8133854	6461863
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21995160	591406	21403754	19731763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	624		624	8394
Clients et comptes rattachés	9429915		9429915	9570344
Autres créances	13094400		13094400	13338764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11011		11011	2018
Charges constatées d’avance	9156		9156	25825
TOTAL (II)	22545106		22545106	22945345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44540266	591406	43948860	42677108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1653310		1653310	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20782		20782	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165331		165331	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18456591		18247956	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1359071		208635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18936942		20296014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50290		195077	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50290		195077	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3113265			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3955574		4790608	
Dettes fiscales et sociales	3675107		3884430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14210715		13510979	
Produits constatés d’avance (2)	6967			
TOTAL (IV)	24961627		22186017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43948860		42677108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14975067	7105	14982173	17262057
Chiffres d’affaires nets	14975067	7105	14982173	17262057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179293	57359
Autres produits			404779	73
Total des produits d’exploitation (I)			15566245	17319489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6673	133596
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12453731	12370670
Impôts, taxes et versements assimilés			59802	100312
Salaires et traitements			1381047	1315604
Charges sociales			539778	515376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25703	165097
Autres charges			2428543	2407114
Total des charges d’exploitation (II) 			16895277	17007769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1329033	311720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24840	44216
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22539	767
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47379	44983
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5413	1297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5413	1297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41965	43686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1287067	355406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			348	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95		41869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95		41869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95		-41521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	71909		57342	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			47908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15613623		17364820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16972695		17156185	
BENEFICE OU PERTE	-1359071		208635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1282561		
Total Immobilisations corporelles		245438		
Total Immobilisations financières		18795170		1671991
Total Général		20323168		1671991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1282561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				245438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20467160
Total Général				21995160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1433			1433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245438			245438
AMORTISSEMENTS Total Général	246871			246871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31290
Total Provisions pour risques et charges	195077	25703	170490	50290
sur immobilisations – incorporelles	344535			344535
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8803		8803	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	353337		8803	344535
TOTAL GENERAL	548414	25703	179293	394825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25703	100000	258586
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8133854	8133854		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9429915	9429915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3013939	3013939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35333	35333		
Groupe et associés	85414	85414		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9959714	9959714		
Charges constatées d’avance	9156	9156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30667325	30667325		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3113265	3113265		
Fournisseurs et comptes rattachés	3955574	3955574		
Personnel et comptes rattachés	218532	218532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164066	164066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3237046	3237046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55463	55463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14210715	14210715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6967	6967		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24961627	24961627		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel